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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AN Terrains | 17 985.00 | 1 770.00 | 16 215.00 | 17 985.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 054.00 | 9 501.00 | 37 552.00 | 47 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 083.00 | 7 367.00 | 45 716.00 | 53 083.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 975.00 | | 8 975.00 | 8 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 098.00 | 18 639.00 | 116 459.00 | 135 098.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 279.00 | | 3 279.00 | 3 279.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 151.00 | 30 450.00 | 11 701.00 | 42 151.00 |
BZ Autres créances | 43 794.00 | | 43 794.00 | 43 794.00 |
CF Disponibilités | 320 261.00 | | 320 261.00 | 320 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 663.00 | | 38 663.00 | 38 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 448 151.00 | 30 450.00 | 417 700.00 | 448 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 583 249.00 | 49 090.00 | 534 159.00 | 583 249.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 374.00 | | | 1 374.00 |
DG Autres réserves | 26 097.00 | | | 26 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -107 755.00 | | | -107 755.00 |
DL TOTAL (I) | -65 284.00 | | | -65 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 129.00 | | | 158 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 222 186.00 | | | 222 186.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 430.00 | | | 13 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 756.00 | | | 180 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 415.00 | | | 16 415.00 |
EA Autres dettes | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 401.00 | | | 7 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 599 444.00 | | | 599 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 534 159.00 | | | 534 159.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 453 086.00 | | | 453 086.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 897.00 | | 1 897.00 | 1 897.00 |
FG Production vendue services | 357 860.00 | | 357 860.00 | 357 860.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 359 757.00 | | 359 757.00 | 359 757.00 |
FN Production immobilisée | | | 10 214.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 904.00 | |
FQ Autres produits | | | 224.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 372 100.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 743.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 365 697.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 555.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 098.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 196.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 954.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 450.00 | |
GE Autres charges | | | 617.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 488 315.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -116 214.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 250.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -120 465.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 904.00 | | | 1 904.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 602.00 | | | 602.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 859.00 | | | 2 859.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 859.00 | | | 2 859.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 834.00 | | | 834.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 834.00 | | | 834.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 025.00 | | | 2 025.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 684.00 | | | -10 684.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 374 960.00 | | | 374 960.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 482 716.00 | | | 482 716.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -107 755.00 | | | -107 755.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 567.00 | | 80 532.00 | 54 567.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 135 099.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 127 099.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 567.00 | | 80 532.00 | 46 567.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 685.00 | 14 955.00 | | 3 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 685.00 | 14 955.00 | | 3 685.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 756.00 | 180 756.00 | | 180 756.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 416.00 | 16 416.00 | | 16 416.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 401.00 | 7 401.00 | | 7 401.00 |
UX Autres créances clients | 42 152.00 | 42 152.00 | | 42 152.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 130.00 | 25 202.00 | 84 956.00 | 158 130.00 |
VI Groupe et associés | 222 186.00 | 222 186.00 | | 222 186.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 92 699.00 | | | 92 699.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 795.00 | 43 795.00 | | 43 795.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 664.00 | 38 664.00 | | 38 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 611.00 | 124 611.00 | | 124 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 586 014.00 | 453 086.00 | 84 956.00 | 586 014.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |