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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 24 597.00 | 3 690.00 | 20 907.00 | 24 597.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 000.00 | 4 500.00 | 25 500.00 | 30 000.00 |
040 Immobilisations financières | 13 511.00 | | 13 511.00 | 13 511.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 338 108.00 | 8 190.00 | 329 919.00 | 338 108.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
084 Disponibilités | 9 236.00 | | 9 236.00 | 9 236.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 236.00 | | 10 236.00 | 10 236.00 |
110 Total général Actif | 348 345.00 | 8 190.00 | 340 155.00 | 348 345.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 006.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 225 641.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 702.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 97 278.00 | | |
172 Autres dettes | | | 100 806.00 | |
176 Total des dettes | | | 334 149.00 | |
180 Total général Passif | | | 340 155.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 338 108.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 67 765.00 | | | 67 765.00 |
230 Autres produits | 41.00 | | | 41.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 67 806.00 | | | 67 806.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 56.00 | | | 56.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 28 823.00 | | | 28 823.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 000.00 | | | -1 000.00 |
242 Autres charges externes. | 40 928.00 | | | 40 928.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 49.00 | | | 49.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 471.00 | | | 471.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 977.00 | | | 8 977.00 |
252 Charges sociales | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 190.00 | | | 8 190.00 |
262 Autres charges | 1 655.00 | | | 1 655.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 88 757.00 | | | 88 757.00 |
270 Résultat d’exploitation | -20 951.00 | | | -20 951.00 |
290 Produits exceptionnels | 23 500.00 | | | 23 500.00 |
294 Charges financières | 2 541.00 | | | 2 541.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1.00 | | | 1.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6.00 | | | 6.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 24 597.00 | | | 24 597.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 13 511.00 | | | 13 511.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 338 108.00 | | | 338 108.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 158.00 | | | 9 158.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 859.00 | | | 5 859.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |