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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 24 597.00 | 8 609.00 | 15 988.00 | 24 597.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 000.00 | 10 500.00 | 19 500.00 | 30 000.00 |
040 Immobilisations financières | 24 431.00 | | 24 431.00 | 24 431.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 349 028.00 | 19 109.00 | 329 919.00 | 349 028.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
072 Créances – Autres | 812.00 | | 812.00 | 812.00 |
084 Disponibilités | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 818.00 | | 1 818.00 | 1 818.00 |
110 Total général Actif | 350 846.00 | 19 109.00 | 331 737.00 | 350 846.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 091.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 097.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 211 192.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 540.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 98 520.00 | | |
172 Autres dettes | | | 104 908.00 | |
176 Total des dettes | | | 324 640.00 | |
180 Total général Passif | | | 331 737.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 45 157.00 | | | 45 157.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 166.00 | | | 10 166.00 |
230 Autres produits | 1 741.00 | | | 1 741.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 57 064.00 | | | 57 064.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 14 670.00 | | | 14 670.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 200.00 | | | 200.00 |
242 Autres charges externes. | 42 939.00 | | | 42 939.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 218.00 | | | 1 218.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 253.00 | | | 1 253.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 984.00 | | | 984.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 919.00 | | | 10 919.00 |
262 Autres charges | 763.00 | | | 763.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 70 744.00 | | | 70 744.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 680.00 | | | -13 680.00 |
290 Produits exceptionnels | 15 919.00 | | | 15 919.00 |
294 Charges financières | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 091.00 | | | 1 091.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 338 108.00 | | | 338 108.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 987.00 | | | 6 987.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 814.00 | | | 2 814.00 |