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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 931.00 | 215.00 | 1 716.00 | 1 931.00 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 336.00 | 1 040.00 | 8 295.00 | 9 336.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 581.00 | 985.00 | 7 596.00 | 8 581.00 |
BJ TOTAL (I) | 520 000.00 | 2 241.00 | 517 759.00 | 520 000.00 |
BZ Autres créances | 18 900.00 | | 18 900.00 | 18 900.00 |
CF Disponibilités | 67 254.00 | | 67 254.00 | 67 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 611.00 | | 3 611.00 | 3 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 765.00 | | 89 765.00 | 89 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 609 765.00 | 2 241.00 | 607 524.00 | 609 765.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -114.00 | | | -114.00 |
DL TOTAL (I) | 29 886.00 | | | 29 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 543 679.00 | | | 543 679.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 767.00 | | | 6 767.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 235.00 | | | 18 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 165.00 | | | 4 165.00 |
EA Autres dettes | 4 793.00 | | | 4 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 577 638.00 | | | 577 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 607 524.00 | | | 607 524.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 385.00 | | | 110 385.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 280 017.00 | | 280 017.00 | 280 017.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 280 017.00 | | 280 017.00 | 280 017.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 233.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 283 253.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 290.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 620.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 157.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 743.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 241.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 282 051.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 203.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 582.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 582.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -582.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 620.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 233.00 | | | 3 233.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 82.00 | | | 82.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82.00 | | | 82.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -82.00 | | | -82.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 652.00 | | | 652.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 283 253.00 | | | 283 253.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 283 367.00 | | | 283 367.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -114.00 | | | -114.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 044.00 | | | 1 044.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 520 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 520 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 501 931.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 916.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 501 931.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 916.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 152.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 241.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 215.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 025.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 235.00 | 18 235.00 | | 18 235.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 513.00 | 3 513.00 | | 3 513.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 793.00 | 4 793.00 | | 4 793.00 |
VC Groupe et associés | 18 859.00 | 18 859.00 | | 18 859.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 543 679.00 | 76 425.00 | 313 006.00 | 543 679.00 |
VI Groupe et associés | 6 767.00 | 6 767.00 | | 6 767.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 335.00 | | | 6 335.00 |
VP Divers | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 611.00 | 3 611.00 | | 3 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 511.00 | 22 511.00 | | 22 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 577 638.00 | 110 385.00 | 313 006.00 | 577 638.00 |