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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 931.00 | 1 503.00 | 429.00 | 1 931.00 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 758.00 | 15 619.00 | 25 139.00 | 40 758.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 619.00 | 8 797.00 | 5 822.00 | 14 619.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 560 711.00 | 25 919.00 | 534 792.00 | 560 711.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 379.00 | | 63 379.00 | 63 379.00 |
BZ Autres créances | 1 042.00 | | 1 042.00 | 1 042.00 |
CF Disponibilités | 47 214.00 | | 47 214.00 | 47 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 835.00 | | 5 835.00 | 5 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 470.00 | | 117 470.00 | 117 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 678 181.00 | 25 919.00 | 652 262.00 | 678 181.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 39 139.00 | | | 39 139.00 |
DH Report à nouveau | | -114.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 574.00 | 42 253.00 | | 34 574.00 |
DL TOTAL (I) | 106 713.00 | 72 139.00 | | 106 713.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 390 123.00 | 467 266.00 | | 390 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 979.00 | 7 397.00 | | 59 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 422.00 | 24 845.00 | | 20 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 458.00 | 106 477.00 | | 71 458.00 |
EA Autres dettes | | 25 695.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 567.00 | | | 3 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 545 549.00 | 631 679.00 | | 545 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 652 262.00 | 703 818.00 | | 652 262.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 312.00 | 241 566.00 | | 233 312.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 559 306.00 | | 1 405.00 | 559 306.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 402.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 560 711.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 501 931.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 377.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 501 931.00 | | | 501 931.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 972.00 | | 1 405.00 | 53 972.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 402.00 | | | 3 402.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 579.00 | 14 340.00 | | 11 579.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 859.00 | 644.00 | | 859.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 720.00 | 13 696.00 | | 10 720.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 422.00 | 20 422.00 | | 20 422.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 234.00 | 3 234.00 | | 3 234.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 643.00 | 62 643.00 | | 62 643.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 567.00 | 3 567.00 | | 3 567.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
UX Autres créances clients | 63 379.00 | 63 379.00 | | 63 379.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 390 123.00 | 77 886.00 | 312 237.00 | 390 123.00 |
VI Groupe et associés | 59 979.00 | 59 979.00 | | 59 979.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 042.00 | 1 042.00 | | 1 042.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 581.00 | 5 581.00 | | 5 581.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 835.00 | 5 835.00 | | 5 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 506.00 | 70 256.00 | 3 250.00 | 73 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 545 549.00 | 233 312.00 | 312 237.00 | 545 549.00 |