| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 206 844.00 | 198 150.00 | 8 695.00 | 206 844.00 |
AH Fonds commercial | 12 159.00 | | 12 159.00 | 12 159.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 446 881.00 | 176 048.00 | 270 834.00 | 446 881.00 |
AN Terrains | 97 869 488.00 | 219 174.00 | 97 650 314.00 | 97 869 488.00 |
AP Constructions | 633 667 515.00 | 220 648 157.00 | 413 019 358.00 | 633 667 515.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 932.00 | 52 338.00 | 2 594.00 | 54 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 874 272.00 | 496 245.00 | 378 027.00 | 874 272.00 |
AV Immobilisations en cours | 69 097 052.00 | | 69 097 052.00 | 69 097 052.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 2 689 556.00 | | 2 689 556.00 | 2 689 556.00 |
BD Autres titres immobilisés | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BF Prêts | 6 489.00 | | 6 489.00 | 6 489.00 |
BH Autres immobilisations financières | 215 564.00 | | 215 564.00 | 215 564.00 |
BJ TOTAL (I) | 818 545 944.00 | 221 790 111.00 | 596 755 833.00 | 818 545 944.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 89 587.00 | | 89 587.00 | 89 587.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 796 370.00 | 2 993 788.00 | 2 802 582.00 | 5 796 370.00 |
BZ Autres créances | 10 159 166.00 | | 10 159 166.00 | 10 159 166.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 153 746.00 | | 13 153 746.00 | 13 153 746.00 |
CF Disponibilités | 35 362 302.00 | | 35 362 302.00 | 35 362 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 648 994.00 | | 648 994.00 | 648 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 210 166.00 | 2 993 788.00 | 62 216 378.00 | 65 210 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 883 756 109.00 | 224 783 899.00 | 658 972 210.00 | 883 756 109.00 |
CU Autres participations | 13 404 963.00 | | 13 404 963.00 | 13 404 963.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 110 920.00 | 160 110 920.00 | | 160 110 920.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 136 326 029.00 | 136 570 869.00 | | 136 326 029.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 564 497.00 | 1 564 497.00 | | 1 564 497.00 |
DG Autres réserves | 21 681 735.00 | 23 765 567.00 | | 21 681 735.00 |
DH Report à nouveau | 162 680.00 | 162 680.00 | | 162 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 424 654.00 | -2 264 474.00 | | 5 424 654.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 487 831.00 | 4 748 119.00 | | 4 487 831.00 |
DL TOTAL (I) | 329 758 344.00 | 324 658 177.00 | | 329 758 344.00 |
DP Provisions pour risques | 194 201.00 | 214 000.00 | | 194 201.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 648 249.00 | 13 596 615.00 | | 12 648 249.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 842 450.00 | 13 810 615.00 | | 12 842 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232 530 549.00 | 217 007 098.00 | | 232 530 549.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 234 391.00 | 72 623 017.00 | | 72 234 391.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 358 053.00 | 3 139 141.00 | | 5 358 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 614 459.00 | 2 688 445.00 | | 1 614 459.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 578 882.00 | 2 399 258.00 | | 2 578 882.00 |
EA Autres dettes | 1 985 081.00 | 3 299 492.00 | | 1 985 081.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 371 416.00 | 301 226 451.00 | | 316 371 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 658 972 210.00 | 639 695 243.00 | | 658 972 210.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 392 516.00 | 77 515 377.00 | | 30 392 516.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 642.00 | 7 902.00 | | 2 642.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 420 368.00 | | 7 420 368.00 | 7 420 368.00 |
FG Production vendue services | 49 664 524.00 | | 49 664 524.00 | 49 664 524.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 57 084 892.00 | | 57 084 892.00 | 57 084 892.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 052.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 693 513.00 | |
FQ Autres produits | | | 81 138.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 861 595.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 530.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 259 861.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 100 991.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 157 013.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 685 174.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 407 439.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 993 788.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 494 001.00 | |
GE Autres charges | | | 614 271.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 724 067.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 137 527.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 918 898.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 301 508.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 220 406.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 722 798.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 722 798.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 502 392.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 635 135.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 224 409.00 | 659 450.00 | | 224 409.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 723.00 | 188.00 | | 3 723.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 690 464.00 | 25 980 050.00 | | 10 690 464.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 5 505 760.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 694 187.00 | 31 485 998.00 | | 10 694 187.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 168.00 | | | 6 168.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 246 857.00 | 24 501 858.00 | | 3 246 857.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 114 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 253 625.00 | 24 615 858.00 | | 3 253 625.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 440 562.00 | 6 870 140.00 | | 7 440 562.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 651 043.00 | 4 713 507.00 | | 2 651 043.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 776 187.00 | 90 648 094.00 | | 73 776 187.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 351 533.00 | 92 912 569.00 | | 68 351 533.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 424 654.00 | -2 264 474.00 | | 5 424 654.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 762 925 853.00 | | 91 593 177.00 | 762 925 853.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 159 212.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 178 017.00 | 16 316 801.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 30 027 137.00 | 5 945 949.00 | 818 545 944.00 | 30 027 137.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 66 937.00 | 665 885.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 30 027 137.00 | 5 700 995.00 | 801 563 258.00 | 30 027 137.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 719 621.00 | | 13 200.00 | 719 621.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 747 027 056.00 | | 90 264 334.00 | 747 027 056.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 179 175.00 | | 1 315 643.00 | 15 179 175.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 33 713.00 | | | 33 713.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 102 311.00 | 20 407 438.00 | 2 869 161.00 | 204 102 311.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 400 039.00 | 30 842.00 | 56 683.00 | 400 039.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 702 272.00 | 20 376 596.00 | 2 812 478.00 | 203 702 272.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 17 156.00 | | 17 156.00 | 17 156.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 810 615.00 | 494 001.00 | 1 462 165.00 | 13 810 615.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 810 615.00 | 494 001.00 | 1 462 165.00 | 13 810 615.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 72 225 446.00 | 6 546 754.00 | 15 993 207.00 | 72 225 446.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 358 053.00 | 5 358 053.00 | | 5 358 053.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 569 689.00 | 569 689.00 | | 569 689.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 438 009.00 | 438 009.00 | | 438 009.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 578 882.00 | 2 578 882.00 | | 2 578 882.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 985 081.00 | 1 985 081.00 | | 1 985 081.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 689 556.00 | | 2 689 556.00 | 2 689 556.00 |
UP Prêts | 6 489.00 | | 6 489.00 | 6 489.00 |
UT Autres immobilisations financières | 215 564.00 | | -215 564.00 | 215 564.00 |
UX Autres créances clients | 1 570 045.00 | 1 570 045.00 | | 1 570 045.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 70 065.00 | 70 065.00 | | 70 065.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 56 163.00 | 56 163.00 | | 56 163.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 226 325.00 | | -4 226 325.00 | 4 226 325.00 |
VB T. V. A. | 592 851.00 | 592 851.00 | | 592 851.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 762 014.00 | 107 801.00 | 375 632.00 | 762 014.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 231 768 535.00 | 12 122 540.00 | 44 320 049.00 | 231 768 535.00 |
VI Groupe et associés | 214 527.00 | 214 527.00 | | 214 527.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 319 205.00 | | | 35 319 205.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 179 120.00 | | | 20 179 120.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 688 577.00 | 1 688 577.00 | | 1 688 577.00 |
VP Divers | 4 566.00 | 4 566.00 | | 4 566.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 308 269.00 | 308 269.00 | | 308 269.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 746 943.00 | 7 746 943.00 | | 7 746 943.00 |
VS Charges constatées d’avance | 648 994.00 | 8 940.00 | 64 054.00 | 648 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 516 140.00 | 11 738 150.00 | 7 777 990.00 | 19 516 140.00 |
VW T.V.A. | 92 912.00 | 92 912.00 | | 92 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 301 416.00 | 30 322 516.00 | 60 688 888.00 | 316 301 416.00 |