| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 301 607.00 | 297 652.00 | 3 955.00 | 301 607.00 |
AH Fonds commercial | 12 159.00 | | 12 159.00 | 12 159.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 446 881.00 | 190 944.00 | 255 937.00 | 446 881.00 |
AN Terrains | 103 276 087.00 | 149 524.00 | 103 126 563.00 | 103 276 087.00 |
AP Constructions | 680 027 752.00 | 237 969 162.00 | 442 058 590.00 | 680 027 752.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 932.00 | 52 703.00 | 2 230.00 | 54 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 137 139.00 | 754 952.00 | 382 187.00 | 1 137 139.00 |
AV Immobilisations en cours | 128 680 667.00 | | 128 680 667.00 | 128 680 667.00 |
AX Avances et acomptes | -33 713.00 | | -33 713.00 | -33 713.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 988 980.00 | | 3 988 980.00 | 3 988 980.00 |
BD Autres titres immobilisés | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 182 700.00 | | 182 700.00 | 182 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 931 426 705.00 | 239 414 937.00 | 692 011 768.00 | 931 426 705.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 051.00 | | 1 051.00 | 1 051.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 086 723.00 | 2 834 320.00 | 3 252 403.00 | 6 086 723.00 |
BZ Autres créances | 733 419.00 | | 733 419.00 | 733 419.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 389 481.00 | | 10 389 481.00 | 10 389 481.00 |
CF Disponibilités | 68 592 638.00 | | 68 592 638.00 | 68 592 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 631 114.00 | | 631 114.00 | 631 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 434 427.00 | 2 834 320.00 | 83 600 107.00 | 86 434 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 017 861 133.00 | 242 249 257.00 | 775 611 875.00 | 1 017 861 133.00 |
CP Parts à moins d’un an | 182 700.00 | | | 182 700.00 |
CR Parts à plus d’un an | 622 174.00 | | | 622 174.00 |
CU Autres participations | 13 351 284.00 | | 13 351 284.00 | 13 351 284.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 166 409 348.00 | 160 110 920.00 | | 166 409 348.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 137 027 600.00 | 136 326 028.00 | | 137 027 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 350 776.00 | 1 835 730.00 | | 2 350 776.00 |
DG Autres réserves | 31 014 283.00 | 23 831 880.00 | | 31 014 283.00 |
DH Report à nouveau | 162 680.00 | 162 680.00 | | 162 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 651 590.00 | 10 300 930.00 | | 20 651 590.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 637 386.00 | 4 231 700.00 | | 3 637 386.00 |
DL TOTAL (I) | 361 253 663.00 | 336 799 868.00 | | 361 253 663.00 |
DP Provisions pour risques | 281 776.00 | 213 351.00 | | 281 776.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 692 587.00 | 11 573 387.00 | | 10 692 587.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 974 363.00 | 11 786 739.00 | | 10 974 363.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 288 628 006.00 | 244 750 515.00 | | 288 628 006.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 005 691.00 | 85 813 607.00 | | 101 005 691.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 70 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 485 394.00 | 4 020 897.00 | | 3 485 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 236 794.00 | 3 869 056.00 | | 5 236 794.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 704 127.00 | 5 417 011.00 | | 2 704 127.00 |
EA Autres dettes | 2 323 836.00 | 2 264 894.00 | | 2 323 836.00 |
EC TOTAL (IV) | 403 383 849.00 | 346 205 980.00 | | 403 383 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 775 611 875.00 | 694 792 587.00 | | 775 611 875.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 539.00 | 2 642.00 | | 5 539.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 713 328.00 | | 7 713 328.00 | 7 713 328.00 |
FG Production vendue services | 47 684 124.00 | | 47 684 124.00 | 47 684 124.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 55 397 452.00 | | 55 397 452.00 | 55 397 452.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 148 061.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 335 439.00 | |
FQ Autres produits | | | -42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 59 880 909.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 390 576.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 264 927.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 053 541.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 230 344.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 469 162.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 826 009.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 834 320.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 106 163.00 | |
GE Autres charges | | | 845 952.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 020 995.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 859 914.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 818 220.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75 834.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 894 054.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 604 497.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 604 497.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 710 443.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -850 529.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 616.00 | 7 809.00 | | 9 616.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 144 756.00 | 17 722 276.00 | | 47 144 756.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 154 372.00 | 17 730 085.00 | | 47 154 372.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 022 273.00 | 210 368.00 | | 4 022 273.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 305 550.00 | 4 349 176.00 | | 13 305 550.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 721 974.00 | | | 721 974.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 049 797.00 | 4 559 543.00 | | 18 049 797.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 104 575.00 | 13 170 542.00 | | 29 104 575.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 129 713.00 | | | 129 713.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 472 742.00 | 3 000 384.00 | | 7 472 742.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 107 929 335.00 | 80 302 885.00 | | 107 929 335.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 87 277 745.00 | 70 001 955.00 | | 87 277 745.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 651 590.00 | 10 300 930.00 | | 20 651 590.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 864 045 883.00 | | 100 447 857.00 | 864 045 883.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 031.00 | 17 523 193.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 067 035.00 | 931 426 705.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 760 647.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 042 004.00 | 913 142 865.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 754 502.00 | | 6 145.00 | 754 502.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 846 520 833.00 | | 99 664 036.00 | 846 520 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 770 548.00 | | 777 676.00 | 16 770 548.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 450 877.00 | 19 826 009.00 | 18 733 447.00 | 237 450 877.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 432 638.00 | 55 958.00 | | 432 638.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 018 239.00 | 19 770 052.00 | 18 733 447.00 | 237 018 239.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 786 738.00 | 106 163.00 | 918 539.00 | 11 786 738.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 149 524.00 | 721 974.00 | | 149 524.00 |
6T Sur comptes clients | 3 416 899.00 | 2 834 321.00 | 3 416 899.00 | 3 416 899.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 566 423.00 | 3 556 295.00 | 3 416 899.00 | 3 566 423.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 353 161.00 | 3 662 458.00 | 4 335 438.00 | 15 353 161.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 101 005 691.00 | 10 225 443.00 | 15 718 316.00 | 101 005 691.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 485 394.00 | 3 485 394.00 | | 3 485 394.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 469 520.00 | 469 520.00 | | 469 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 400 158.00 | 400 158.00 | | 400 158.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 940 211.00 | 3 940 211.00 | | 3 940 211.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 704 127.00 | 2 704 127.00 | | 2 704 127.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 000 537.00 | 2 000 537.00 | | 2 000 537.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 988 980.00 | | 3 988 980.00 | 3 988 980.00 |
UT Autres immobilisations financières | 182 700.00 | 182 700.00 | | 182 700.00 |
UX Autres créances clients | 2 898 078.00 | 2 898 078.00 | | 2 898 078.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 27 860.00 | 27 860.00 | | 27 860.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 188 646.00 | 3 188 646.00 | | 3 188 646.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 539.00 | 5 539.00 | | 5 539.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 288 622 467.00 | 13 495 720.00 | 52 225 170.00 | 288 622 467.00 |
VI Groupe et associés | 323 300.00 | 323 300.00 | | 323 300.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 61 800 614.00 | | | 61 800 614.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 981 691.00 | | | 19 981 691.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 357 312.00 | 357 312.00 | | 357 312.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 227 941.00 | 227 941.00 | | 227 941.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 347 318.00 | 347 318.00 | | 347 318.00 |
VS Charges constatées d’avance | 631 114.00 | 8 940.00 | 622 174.00 | 631 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 622 936.00 | 7 011 782.00 | 4 611 154.00 | 11 622 936.00 |
VW T.V.A. | 198 964.00 | 198 964.00 | | 198 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 383 849.00 | 37 476 854.00 | 67 943 486.00 | 403 383 849.00 |