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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 501.00 | | 501.00 | 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 561.00 | | 1 561.00 | 1 561.00 |
BT Marchandises | 65 088.00 | | 65 088.00 | 65 088.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 899.00 | | 1 899.00 | 1 899.00 |
BZ Autres créances | 66 246.00 | | 66 246.00 | 66 246.00 |
CF Disponibilités | 99 156.00 | | 99 156.00 | 99 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 456.00 | | 456.00 | 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 845.00 | | 232 845.00 | 232 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 234 406.00 | | 234 406.00 | 234 406.00 |
CP Parts à moins d’un an | 501.00 | | | 501.00 |
CU Autres participations | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 511.00 | -15 070.00 | | -7 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 995.00 | 7 559.00 | | 35 995.00 |
DL TOTAL (I) | 138 484.00 | 102 489.00 | | 138 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 146.00 | 3 586.00 | | 4 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 776.00 | 80 892.00 | | 91 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 922.00 | 84 478.00 | | 95 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 234 406.00 | 186 967.00 | | 234 406.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 922.00 | 84 478.00 | | 95 922.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 578.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 868.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 446.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 446.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 430.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46 469.00 | 35 000.00 | | 46 469.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 469.00 | 35 000.00 | | 46 469.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 507.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 508.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46 469.00 | 30 492.00 | | 46 469.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 044.00 | | | 2 044.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 485.00 | 35 016.00 | | 46 485.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 490.00 | 27 457.00 | | 10 490.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 995.00 | 7 559.00 | | 35 995.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 561.00 | | | 1 561.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 561.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 561.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 561.00 | | | 1 561.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 146.00 | 4 146.00 | | 4 146.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 138.00 | 46 138.00 | | 46 138.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 545.00 | 33 545.00 | | 33 545.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 044.00 | 2 044.00 | | 2 044.00 |
UT Autres immobilisations financières | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
UX Autres créances clients | 1 899.00 | 1 899.00 | | 1 899.00 |
VB T. V. A. | 9 714.00 | 9 714.00 | | 9 714.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 532.00 | 56 532.00 | | 56 532.00 |
VS Charges constatées d’avance | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 102.00 | 69 102.00 | | 69 102.00 |
VW T.V.A. | 9 469.00 | 9 469.00 | | 9 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 922.00 | 95 922.00 | | 95 922.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 868.00 | 896.00 | | 868.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 941.00 | 8 180.00 | | 2 941.00 |
ST Autres comptes | 1 054.00 | 3 939.00 | | 1 054.00 |
YT Sous‐traitance | 3 583.00 | 4 509.00 | | 3 583.00 |
YW Taxe professionnelle | | -327.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 868.00 | 569.00 | | 868.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 517.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 602.00 | 5 125.00 | | 602.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 578.00 | 16 628.00 | | 7 578.00 |