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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
BH Autres immobilisations financières | 501.00 | | 501.00 | 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 574.00 | | 1 574.00 | 1 574.00 |
BT Marchandises | 64 575.00 | | 64 575.00 | 64 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 899.00 | | 1 899.00 | 1 899.00 |
BZ Autres créances | 49 021.00 | | 49 021.00 | 49 021.00 |
CF Disponibilités | 111 787.00 | | 111 787.00 | 111 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 227 753.00 | | 227 753.00 | 227 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 229 327.00 | | 229 327.00 | 229 327.00 |
CP Parts à moins d’un an | 514.00 | | | 514.00 |
CU Autres participations | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 516.00 | -7 511.00 | | -6 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 884.00 | 35 995.00 | | 6 884.00 |
DL TOTAL (I) | 110 368.00 | 138 484.00 | | 110 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 412.00 | 4 146.00 | | 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 547.00 | 91 776.00 | | 83 547.00 |
EA Autres dettes | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 959.00 | 95 922.00 | | 118 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 229 327.00 | 234 406.00 | | 229 327.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 959.00 | 95 922.00 | | 118 959.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 561.00 | | 13.00 | 1 561.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 574.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 574.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 561.00 | | 13.00 | 1 561.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 138.00 | 46 138.00 | | 46 138.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 545.00 | 33 545.00 | | 33 545.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
UT Autres immobilisations financières | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
UX Autres créances clients | 1 899.00 | 1 899.00 | | 1 899.00 |
VB T. V. A. | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
VI Groupe et associés | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 600.00 | 48 600.00 | | 48 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 905.00 | 51 905.00 | | 51 905.00 |
VW T.V.A. | 2 569.00 | 2 569.00 | | 2 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 959.00 | 118 959.00 | | 118 959.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 897.00 | 868.00 | | 897.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 497.00 | 2 941.00 | | 28 497.00 |
ST Autres comptes | 4 302.00 | 1 054.00 | | 4 302.00 |
YT Sous‐traitance | 15 469.00 | 3 583.00 | | 15 469.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 897.00 | 868.00 | | 897.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 790.00 | | | 9 790.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 398.00 | 602.00 | | 7 398.00 |
ZE Dividendes | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 48 267.00 | 7 578.00 | | 48 267.00 |