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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 484.00 | 21 645.00 | 5 839.00 | 27 484.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 534.00 | 21 645.00 | 7 889.00 | 29 534.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 134.00 | 7 404.00 | 32 730.00 | 40 134.00 |
BZ Autres créances | 293.00 | | 293.00 | 293.00 |
CF Disponibilités | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 769.00 | 7 404.00 | 33 365.00 | 40 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 70 302.00 | 29 049.00 | 41 253.00 | 70 302.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 9 369.00 | -5 141.00 | | 9 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 567.00 | 14 510.00 | | -20 567.00 |
DL TOTAL (I) | -2 814.00 | 17 754.00 | | -2 814.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 709.00 | 15 492.00 | | 18 709.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 639.00 | 4 143.00 | | 3 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 719.00 | 13 459.00 | | 21 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 067.00 | 33 095.00 | | 44 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 253.00 | 50 848.00 | | 41 253.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 374.00 | 21 985.00 | | 37 374.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 599.00 | | | 7 599.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 142 500.00 | | 142 500.00 | 142 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 142 500.00 | | 142 500.00 | 142 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 142 548.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 289.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 191.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 625.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 444.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 482.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 915.00 | |
GE Autres charges | | | 93.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 163 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 490.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 31.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 108.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 108.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -77.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 567.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 35.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -35.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 142 579.00 | 125 147.00 | | 142 579.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 163 146.00 | 110 638.00 | | 163 146.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 567.00 | 14 510.00 | | -20 567.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 534.00 | | | 29 534.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 534.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 484.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 484.00 | | | 27 484.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 163.00 | 3 482.00 | | 18 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 163.00 | 3 482.00 | | 18 163.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 639.00 | 3 639.00 | | 3 639.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 205.00 | 7 205.00 | | 7 205.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 481.00 | 4 481.00 | | 4 481.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
UX Autres créances clients | 31 249.00 | 31 249.00 | | 31 249.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 885.00 | 8 885.00 | | 8 885.00 |
VB T. V. A. | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 599.00 | 7 599.00 | | 7 599.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 110.00 | 4 417.00 | 6 693.00 | 11 110.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 382.00 | | | 4 382.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
VS Charges constatées d’avance | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 681.00 | 42 681.00 | | 42 681.00 |
VW T.V.A. | 9 563.00 | 9 563.00 | | 9 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 067.00 | 37 374.00 | 6 693.00 | 44 067.00 |