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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 484.00 | 25 127.00 | 2 356.00 | 27 484.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 484.00 | 25 127.00 | 12 356.00 | 37 484.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 375.00 | 15 795.00 | 29 580.00 | 45 375.00 |
BZ Autres créances | 399.00 | | 399.00 | 399.00 |
CF Disponibilités | 14 850.00 | | 14 850.00 | 14 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 527.00 | | 527.00 | 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 151.00 | 15 795.00 | 45 356.00 | 61 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 98 634.00 | 40 922.00 | 57 713.00 | 98 634.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -11 198.00 | 9 369.00 | | -11 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 148.00 | -20 567.00 | | -1 148.00 |
DL TOTAL (I) | -3 962.00 | -2 814.00 | | -3 962.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 988.00 | 18 709.00 | | 33 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 296.00 | 3 639.00 | | 5 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 390.00 | 21 719.00 | | 22 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 674.00 | 44 067.00 | | 61 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 57 713.00 | 41 253.00 | | 57 713.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 163.00 | 37 374.00 | | 57 163.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 7 599.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 113 477.00 | | 113 477.00 | 113 477.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 113 477.00 | | 113 477.00 | 113 477.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 678.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 124 413.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 398.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 404.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 340.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 512.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | -3 453.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 482.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 391.00 | |
GE Autres charges | | | 256.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 125 329.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -916.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 123.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 123.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -97.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 013.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | | | -135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 124 439.00 | 142 579.00 | | 124 439.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 125 587.00 | 163 146.00 | | 125 587.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 148.00 | -20 567.00 | | -1 148.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 534.00 | | 10 000.00 | 29 534.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 050.00 | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 050.00 | 37 484.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 484.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 484.00 | | | 27 484.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 050.00 | | 10 000.00 | 2 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 645.00 | 3 482.00 | | 21 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 645.00 | 3 482.00 | | 21 645.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 296.00 | 5 296.00 | | 5 296.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 404.00 | 3 404.00 | | 3 404.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 677.00 | 9 677.00 | | 9 677.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 26 421.00 | 26 421.00 | | 26 421.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 953.00 | 18 953.00 | | 18 953.00 |
VB T. V. A. | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 988.00 | 29 477.00 | 4 511.00 | 33 988.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 164.00 | | | 2 164.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
VS Charges constatées d’avance | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 301.00 | 46 301.00 | 10 000.00 | 56 301.00 |
VW T.V.A. | 8 755.00 | 8 755.00 | | 8 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 674.00 | 57 163.00 | 4 511.00 | 61 674.00 |