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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 74 622.00 | | 74 622.00 | 74 622.00 |
AP Constructions | 342 186.00 | 264 070.00 | 78 116.00 | 342 186.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 411.00 | 12 411.00 | | 12 411.00 |
BJ TOTAL (I) | 429 219.00 | 276 481.00 | 152 738.00 | 429 219.00 |
BZ Autres créances | 288 217.00 | | 288 217.00 | 288 217.00 |
CF Disponibilités | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
CH Charges constatées d’avance | 289.00 | | 289.00 | 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 288 552.00 | | 288 552.00 | 288 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 717 771.00 | 276 481.00 | 441 290.00 | 717 771.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 310 266.00 | 286 380.00 | | 310 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 781.00 | 23 887.00 | | 27 781.00 |
DL TOTAL (I) | 338 248.00 | 310 466.00 | | 338 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 122.00 | 31 675.00 | | 8 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 372.00 | 68 611.00 | | 79 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 448.00 | 1 296.00 | | 2 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 080.00 | 17 892.00 | | 13 080.00 |
EA Autres dettes | 20.00 | 17.00 | | 20.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 042.00 | 119 492.00 | | 103 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 441 290.00 | 429 958.00 | | 441 290.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 042.00 | 11 382.00 | | 103 042.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 80 857.00 | | 80 857.00 | 80 857.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 80 857.00 | | 80 857.00 | 80 857.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 80 858.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 579.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 316.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 005.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 853.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 391.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 391.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 699.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 699.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -308.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 545.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 7 454.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32.00 | 2 121.00 | | 32.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 732.00 | 2 121.00 | | 732.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -732.00 | -2 121.00 | | -732.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 032.00 | 4 589.00 | | 5 032.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 82 249.00 | 80 910.00 | | 82 249.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 468.00 | 57 024.00 | | 54 468.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 781.00 | 23 887.00 | | 27 781.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 429 219.00 | | | 429 219.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 429 219.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 429 219.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 429 219.00 | | | 429 219.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 259 372.00 | 17 109.00 | | 259 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 259 372.00 | 17 109.00 | | 259 372.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 750.00 | 7 750.00 | | 7 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 448.00 | 2 443.00 | | 2 448.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 032.00 | 5 032.00 | | 5 032.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VB T. V. A. | 1 247.00 | 1 247.00 | | 1 247.00 |
VC Groupe et associés | 107 932.00 | 107 932.00 | | 107 932.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 110.00 | 8 110.00 | | 8 110.00 |
VI Groupe et associés | 71 622.00 | 71 622.00 | | 71 622.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 048.00 | 8 048.00 | | 8 048.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 179 038.00 | 170 036.00 | | 179 038.00 |
VS Charges constatées d’avance | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 042.00 | 103 042.00 | | 103 042.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 111.00 | 1.00 | | 11 111.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1.00 | | | 1.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9.00 | 4 229.00 | | 9.00 |