| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 74 622.00 | | 74 622.00 | 74 622.00 |
AP Constructions | 342 186.00 | 246 960.00 | 95 225.00 | 342 186.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 411.00 | 12 411.00 | | 12 411.00 |
BJ TOTAL (I) | 429 219.00 | 259 372.00 | 169 848.00 | 429 219.00 |
BZ Autres créances | 259 803.00 | | 259 803.00 | 259 803.00 |
CF Disponibilités | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
CH Charges constatées d’avance | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 260 111.00 | | 260 111.00 | 260 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 689 330.00 | 259 372.00 | 429 958.00 | 689 330.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 286 380.00 | 257 433.00 | | 286 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 887.00 | 28 947.00 | | 23 887.00 |
DL TOTAL (I) | 310 466.00 | 286 580.00 | | 310 466.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 675.00 | 54 444.00 | | 31 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 611.00 | 51 009.00 | | 68 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 296.00 | | | 1 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 892.00 | 27 012.00 | | 17 892.00 |
EA Autres dettes | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 492.00 | 132 483.00 | | 119 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 429 958.00 | 419 063.00 | | 429 958.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 382.00 | 132 483.00 | | 111 382.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 207.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 71 978.00 | | 71 978.00 | 71 978.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 71 978.00 | | 71 978.00 | 71 978.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 454.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 79 432.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 038.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 454.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 109.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 601.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 831.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 478.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 478.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 713.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 713.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 235.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 596.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 454.00 | 7 439.00 | | 7 454.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 200.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 121.00 | 143.00 | | 2 121.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 121.00 | 143.00 | | 2 121.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 121.00 | 4 057.00 | | -2 121.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 589.00 | 5 133.00 | | 4 589.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 910.00 | 83 914.00 | | 80 910.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 024.00 | 54 967.00 | | 57 024.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 887.00 | 28 947.00 | | 23 887.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 429 219.00 | | | 429 219.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 429 219.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 429 219.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 429 219.00 | | | 429 219.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242 263.00 | 17 109.00 | | 242 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 242 263.00 | 17 109.00 | | 242 263.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 792.00 | 7 792.00 | | 7 792.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 589.00 | 4 589.00 | | 4 589.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VB T. V. A. | 6 375.00 | 6 375.00 | | 6 375.00 |
VC Groupe et associés | 105 191.00 | 105 191.00 | | 105 191.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 675.00 | 23 565.00 | 8 110.00 | 31 675.00 |
VI Groupe et associés | 60 819.00 | 60 819.00 | | 60 819.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 738.00 | | | 2 738.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 463.00 | | | 22 463.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 199.00 | 8 199.00 | | 8 199.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 148 237.00 | 148 237.00 | | 148 237.00 |
VS Charges constatées d’avance | 285.00 | 260 087.00 | | 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 087.00 | 260 087.00 | | 260 087.00 |
VW T.V.A. | 5 104.00 | 5 104.00 | | 5 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 492.00 | 111 382.00 | 8 110.00 | 119 492.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 454.00 | 7 439.00 | | 7 454.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 450.00 | 6 240.00 | | 7 450.00 |
ST Autres comptes | 15 408.00 | 15 437.00 | | 15 408.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 180.00 | | | 180.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 454.00 | 7 439.00 | | 7 454.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 886.00 | 15 592.00 | | 15 886.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 868.00 | 2 029.00 | | 3 868.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 23 038.00 | 21 677.00 | | 23 038.00 |