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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 73 898.00 | 58 657.00 | 15 242.00 | 73 898.00 |
AH Fonds commercial | 1 218 242.00 | | 1 218 242.00 | 1 218 242.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 48 805.00 | 38 612.00 | 10 194.00 | 48 805.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 183.00 | 1 402.00 | 781.00 | 2 183.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 270 378.00 | 200 640.00 | 69 738.00 | 270 378.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 417.00 | | 15 417.00 | 15 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 187 948.00 | 299 310.00 | 1 888 637.00 | 2 187 948.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 231.00 | | 4 231.00 | 4 231.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 583 749.00 | 1 104.00 | 582 645.00 | 583 749.00 |
BZ Autres créances | 15 889.00 | | 15 889.00 | 15 889.00 |
CF Disponibilités | 206 909.00 | | 206 909.00 | 206 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 965.00 | | 25 965.00 | 25 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 836 778.00 | 1 104.00 | 835 674.00 | 836 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 024 726.00 | 300 414.00 | 2 724 311.00 | 3 024 726.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 417.00 | | | 15 417.00 |
CU Autres participations | 559 024.00 | | 559 024.00 | 559 024.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 120.00 | 38 120.00 | | 38 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 812.00 | 3 812.00 | | 3 812.00 |
DG Autres réserves | 1 140 357.00 | 1 294 785.00 | | 1 140 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 403.00 | 145 573.00 | | 66 403.00 |
DL TOTAL (I) | 1 248 693.00 | 1 482 289.00 | | 1 248 693.00 |
DP Provisions pour risques | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 932.00 | 8 087.00 | | 11 932.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 825.00 | 825 448.00 | | 40 825.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 263.00 | | | 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 124 579.00 | 9 773.00 | | 1 124 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 286 019.00 | 71 782.00 | | 286 019.00 |
EA Autres dettes | | 9 067.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 500.00 | | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 464 118.00 | 924 156.00 | | 1 464 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 724 311.00 | 2 406 446.00 | | 2 724 311.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 464 118.00 | 919 384.00 | | 1 464 118.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 839 742.00 | | 2 839 742.00 | 2 839 742.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 839 742.00 | | 2 839 742.00 | 2 839 742.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 168.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 542.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 845 452.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 232 833.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 916 245.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 029.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 375 106.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 175.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 077.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 62.00 | |
GE Autres charges | | | 9 859.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 729 384.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 068.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 526.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 526.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 526.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 541.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 146.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 146.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 653.00 | | | 653.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 653.00 | | | 10 653.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 653.00 | 146.00 | | -10 653.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 840.00 | | | 32 840.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 845 452.00 | 592 518.00 | | 2 845 452.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 778 404.00 | 446 945.00 | | 2 778 404.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 048.00 | 145 573.00 | | 67 048.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 703.00 | | | 1 703.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 675 267.00 | | 1 259 713.00 | 2 675 267.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 740 184.00 | 574 441.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 747 032.00 | 2 187 948.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 218.00 | 1 340 946.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 630.00 | 272 561.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 985.00 | | 1 231 179.00 | 109 985.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 252 668.00 | | 26 522.00 | 252 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 312 614.00 | | 2 011.00 | 2 312 614.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 269 853.00 | 36 305.00 | 6 848.00 | 269 853.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83 168.00 | 14 319.00 | 218.00 | 83 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 686.00 | 21 986.00 | 6 630.00 | 186 686.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 124 579.00 | 1 124 579.00 | | 1 124 579.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 296.00 | 61 296.00 | | 61 296.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 114.00 | 31 114.00 | | 31 114.00 |
8L Produits constatés d’avance | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 417.00 | | 15 417.00 | 15 417.00 |
UX Autres créances clients | 581 099.00 | 581 099.00 | | 581 099.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 650.00 | | 2 650.00 | 2 650.00 |
VB T. V. A. | 11 482.00 | 11 482.00 | | 11 482.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 932.00 | 8 399.00 | 3 533.00 | 11 932.00 |
VI Groupe et associés | 41 076.00 | 41 076.00 | | 41 076.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 286.00 | | | 8 286.00 |
VP Divers | 906.00 | 906.00 | | 906.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 614.00 | 4 614.00 | | 4 614.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 396.00 | 4 396.00 | | 4 396.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 965.00 | 25 965.00 | | 25 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 641 916.00 | 623 849.00 | 18 067.00 | 641 916.00 |
VW T.V.A. | 188 995.00 | 188 995.00 | | 188 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 464 106.00 | 1 460 573.00 | 3 533.00 | 1 464 106.00 |