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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 9 642.00 | |
AH Fonds commercial | | | 1 218 242.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 1 241.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 933.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 50 938.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 15 417.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 855 437.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 4 231.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 6 374.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 624 408.00 | |
BZ Autres créances | | | 15 634.00 | |
CF Disponibilités | | | 436 914.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 30 227.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 117 789.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 2 973 226.00 | |
CU Autres participations | | | 559 024.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 120.00 | 38 120.00 | | 38 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 812.00 | 3 812.00 | | 3 812.00 |
DG Autres réserves | 907 406.00 | 1 140 357.00 | | 907 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 807.00 | 67 048.00 | | 139 807.00 |
DL TOTAL (I) | 1 089 145.00 | 1 249 338.00 | | 1 089 145.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 11 500.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 11 500.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 533.00 | 11 932.00 | | 203 533.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199 719.00 | 41 076.00 | | 199 719.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40.00 | 263.00 | | 40.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 201 878.00 | 1 124 579.00 | | 1 201 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 267 469.00 | 286 019.00 | | 267 469.00 |
EA Autres dettes | 942.00 | | | 942.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 874 081.00 | 1 464 369.00 | | 1 874 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 973 226.00 | 2 725 207.00 | | 2 973 226.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 874 041.00 | 1 464 106.00 | | 1 874 041.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 187 948.00 | | 3 346.00 | 2 187 948.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 574 441.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 296.00 | 2 188 998.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 340 946.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 296.00 | 273 611.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 340 946.00 | | | 1 340 946.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 272 561.00 | | 3 346.00 | 272 561.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 574 441.00 | | | 574 441.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 299 310.00 | 36 546.00 | 2 296.00 | 299 310.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 97 269.00 | 14 552.00 | | 97 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 042.00 | 21 994.00 | 2 296.00 | 202 042.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 500.00 | | 1 500.00 | 11 500.00 |
6T Sur comptes clients | 1 104.00 | | | 1 104.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 104.00 | | | 1 104.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 604.00 | | 1 500.00 | 12 604.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 201 878.00 | 1 201 878.00 | | 1 201 878.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 507.00 | 41 507.00 | | 41 507.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 082.00 | 31 082.00 | | 31 082.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 942.00 | 942.00 | | 942.00 |
8L Produits constatés d’avance | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 417.00 | | 15 417.00 | 15 417.00 |
UX Autres créances clients | 622 862.00 | 622 862.00 | | 622 862.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 650.00 | | 2 650.00 | 2 650.00 |
VB T. V. A. | 11 194.00 | 11 194.00 | | 11 194.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 203 533.00 | 203 533.00 | | 203 533.00 |
VI Groupe et associés | 199 719.00 | 199 719.00 | | 199 719.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 599.00 | | | 8 599.00 |
VP Divers | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 281.00 | 10 281.00 | | 10 281.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 326.00 | 4 326.00 | | 4 326.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 227.00 | 30 227.00 | | 30 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 686 790.00 | 668 723.00 | 18 067.00 | 686 790.00 |
VW T.V.A. | 184 600.00 | 184 600.00 | | 184 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 874 041.00 | 1 874 041.00 | | 1 874 041.00 |