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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 893 407.00 | | 893 407.00 | 893 407.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 924.00 | 16 924.00 | | 16 924.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 732 269.00 | 722 376.00 | 9 893.00 | 732 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 819.00 | 189 870.00 | 9 949.00 | 199 819.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 156.00 | | 5 156.00 | 5 156.00 |
BH Autres immobilisations financières | 940.00 | | 940.00 | 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 848 514.00 | 929 169.00 | 919 345.00 | 1 848 514.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 340.00 | | 11 340.00 | 11 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 725.00 | | 46 725.00 | 46 725.00 |
BZ Autres créances | 167 941.00 | | 167 941.00 | 167 941.00 |
CF Disponibilités | 685 627.00 | | 685 627.00 | 685 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 448.00 | | 12 448.00 | 12 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 924 080.00 | | 924 080.00 | 924 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 772 595.00 | 929 169.00 | 1 843 425.00 | 2 772 595.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 860.00 | | | 17 860.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 1 170 261.00 | | | 1 170 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 488 859.00 | | | 488 859.00 |
DL TOTAL (I) | 1 679 481.00 | | | 1 679 481.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 408.00 | | | 5 408.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 786.00 | | | 14 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 614.00 | | | 30 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 072.00 | | | 110 072.00 |
EA Autres dettes | 3 065.00 | | | 3 065.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 945.00 | | | 163 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 843 425.00 | | | 1 843 425.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 945.00 | | | 163 945.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 893 407.00 | | 893 407.00 | 893 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 893 407.00 | | 893 407.00 | 893 407.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 786.00 | 14 786.00 | | 14 786.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 614.00 | 30 614.00 | | 30 614.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 072.00 | 110 072.00 | | 110 072.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 065.00 | 3 065.00 | | 3 065.00 |
UT Autres immobilisations financières | 940.00 | | 940.00 | 940.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 408.00 | 5 408.00 | | 5 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 227 113.00 | 227 113.00 | | 227 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 053.00 | 227 113.00 | 940.00 | 228 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 945.00 | 163 945.00 | | 163 945.00 |