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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 893 407.00 | | 893 407.00 | 893 407.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 337.00 | 12 337.00 | | 12 337.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 660 439.00 | 485 513.00 | 174 926.00 | 660 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 064.00 | 164 684.00 | 4 380.00 | 169 064.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 177.00 | | 5 177.00 | 5 177.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 272.00 | | 34 272.00 | 34 272.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 774 698.00 | 662 535.00 | 1 112 163.00 | 1 774 698.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 015.00 | | 10 015.00 | 10 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 037.00 | | 37 037.00 | 37 037.00 |
BZ Autres créances | 246 483.00 | | 246 483.00 | 246 483.00 |
CF Disponibilités | 578 040.00 | | 578 040.00 | 578 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 050.00 | | 34 050.00 | 34 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 905 627.00 | | 905 627.00 | 905 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 680 326.00 | 662 535.00 | 2 017 791.00 | 2 680 326.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 860.00 | 17 860.00 | | 17 860.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 1 209 120.00 | 1 170 261.00 | | 1 209 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 449 182.00 | 488 859.00 | | 449 182.00 |
DL TOTAL (I) | 1 678 663.00 | 1 679 480.00 | | 1 678 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 723.00 | 20 194.00 | | 35 723.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 071.00 | 30 613.00 | | 28 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 895.00 | 110 071.00 | | 121 895.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
EA Autres dettes | 3 437.00 | 3 065.00 | | 3 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 127.00 | 163 944.00 | | 339 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 017 791.00 | 1 843 425.00 | | 2 017 791.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 866 156.00 | | 2 866 156.00 | 2 866 156.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 866 156.00 | | 2 866 156.00 | 2 866 156.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 108 133.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 573.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 984 863.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 955.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 323.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 813 957.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 969.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 312 956.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 154.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 635.00 | |
GE Autres charges | | | 1 095.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 367 047.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 617 815.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 593.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 593.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -570.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 617 244.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 254.00 | 1 993.00 | | 1 254.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 254.00 | 1 993.00 | | 1 254.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 840.00 | 630.00 | | 840.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 900.00 | 327.00 | | 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 741.00 | 958.00 | | 1 741.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -486.00 | 1 035.00 | | -486.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 167 575.00 | 190 131.00 | | 167 575.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 986 140.00 | 3 183 703.00 | | 2 986 140.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 536 957.00 | 2 694 844.00 | | 2 536 957.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 449 182.00 | 488 859.00 | | 449 182.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 929 169.00 | 15 635.00 | 282 269.00 | 929 169.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 924.00 | | 4 586.00 | 16 924.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 912 245.00 | 15 635.00 | 277 683.00 | 912 245.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 894.00 | 16 894.00 | | 16 894.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 072.00 | 28 072.00 | | 28 072.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 895.00 | 121 895.00 | | 121 895.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 438.00 | 3 438.00 | | 3 438.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 273.00 | | 34 273.00 | 34 273.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 829.00 | 8 657.00 | 10 171.00 | 18 829.00 |
VS Charges constatées d’avance | 317 572.00 | 317 572.00 | | 317 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 351 844.00 | 317 572.00 | 34 273.00 | 351 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 128.00 | 328 956.00 | 10 171.00 | 339 128.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |