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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 816.00 | 34 243.00 | 8 572.00 | 42 816.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 666.00 | | 9 666.00 | 9 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 981.00 | 40 243.00 | 31 738.00 | 71 981.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 560 212.00 | | 560 212.00 | 560 212.00 |
BZ Autres créances | 6 081.00 | | 6 081.00 | 6 081.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 274 361.00 | | 274 361.00 | 274 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 346.00 | | 49 346.00 | 49 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 939 999.00 | | 939 999.00 | 939 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 011 981.00 | 40 243.00 | 971 737.00 | 1 011 981.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 666.00 | | | 9 666.00 |
CU Autres participations | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 93 448.00 | 58 926.00 | | 93 448.00 |
DH Report à nouveau | 21 540.00 | 21 540.00 | | 21 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 062.00 | 154 522.00 | | 172 062.00 |
DL TOTAL (I) | 295 850.00 | 243 788.00 | | 295 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 578.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 214.00 | 5 762.00 | | 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 698.00 | 80 211.00 | | 86 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 194.00 | 26 599.00 | | 34 194.00 |
EA Autres dettes | 554 782.00 | 492 834.00 | | 554 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 675 887.00 | 607 983.00 | | 675 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 971 737.00 | 851 771.00 | | 971 737.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 675 887.00 | 607 983.00 | | 675 887.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 578.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 662.00 | 5 581.00 | | 34 662.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 133.00 | 867.00 | | 5 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 529.00 | 4 714.00 | | 29 529.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 698.00 | 86 698.00 | | 86 698.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 194.00 | 34 194.00 | | 34 194.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 554 996.00 | 554 996.00 | | 554 996.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 666.00 | 9 666.00 | | 9 666.00 |
VS Charges constatées d’avance | 615 638.00 | 615 638.00 | | 615 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 625 304.00 | 625 304.00 | | 625 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 675 887.00 | 675 887.00 | | 675 887.00 |