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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 177.00 | 42 918.00 | 8 259.00 | 51 177.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 216.00 | | 11 216.00 | 11 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 893.00 | 48 918.00 | 32 974.00 | 81 893.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 865 605.00 | | 865 605.00 | 865 605.00 |
BZ Autres créances | 14 665.00 | | 14 665.00 | 14 665.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 534 398.00 | | 534 398.00 | 534 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 760.00 | | 18 760.00 | 18 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 483 427.00 | | 1 483 427.00 | 1 483 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 565 320.00 | 48 918.00 | 1 516 402.00 | 1 565 320.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 216.00 | | | 11 216.00 |
CU Autres participations | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 214 683.00 | 165 542.00 | | 214 683.00 |
DH Report à nouveau | 21 540.00 | 21 540.00 | | 21 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 259 562.00 | 249 141.00 | | 259 562.00 |
DL TOTAL (I) | 504 585.00 | 445 023.00 | | 504 585.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 863.00 | | | 52 863.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 820.00 | 245.00 | | 5 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 774.00 | 149 524.00 | | 140 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 483.00 | 81 461.00 | | 50 483.00 |
EA Autres dettes | 761 877.00 | 569 186.00 | | 761 877.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 011 816.00 | 800 417.00 | | 1 011 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 516 402.00 | 1 245 440.00 | | 1 516 402.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 011 816.00 | 800 417.00 | | 1 011 816.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 52 863.00 | | | 52 863.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 820.00 | | | 5 820.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 108.00 | | 4 785.00 | 77 108.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 716.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 81 893.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 177.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 392.00 | | 4 785.00 | 46 392.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 716.00 | | | 24 716.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 566.00 | 4 352.00 | | 44 566.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 6 000.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 566.00 | 4 352.00 | | 38 566.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 774.00 | 140 774.00 | | 140 774.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 483.00 | 50 483.00 | | 50 483.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 767 696.00 | 767 696.00 | | 767 696.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 216.00 | 11 216.00 | | 11 216.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 863.00 | 52 863.00 | | 52 863.00 |
VS Charges constatées d’avance | 899 029.00 | 899 029.00 | | 899 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 910 245.00 | 910 245.00 | | 910 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 011 816.00 | 1 011 816.00 | | 1 011 816.00 |