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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 170.00 | 12 949.00 | 2 221.00 | 15 170.00 |
AH Fonds commercial | 144 000.00 | | 144 000.00 | 144 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 563.00 | 8 563.00 | | 8 563.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 188.00 | 16 549.00 | 638.00 | 17 188.00 |
BD Autres titres immobilisés | 617.00 | | 617.00 | 617.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 185 538.00 | 38 062.00 | 147 476.00 | 185 538.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 401.00 | 3 011.00 | 96 391.00 | 99 401.00 |
BZ Autres créances | 15 343.00 | | 15 343.00 | 15 343.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 3 778.00 | | 3 778.00 | 3 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 622.00 | 3 011.00 | 115 612.00 | 118 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 304 160.00 | 41 072.00 | 263 088.00 | 304 160.00 |
CP Parts à moins d’un an | 617.00 | | | 617.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 58 715.00 | 56 318.00 | | 58 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 254.00 | 2 397.00 | | 2 254.00 |
DL TOTAL (I) | 91 070.00 | 88 815.00 | | 91 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 531.00 | | | 5 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 831.00 | 88 824.00 | | 82 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 534.00 | 13 327.00 | | 11 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 171.00 | 72 865.00 | | 53 171.00 |
EA Autres dettes | 18 952.00 | 3 337.00 | | 18 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 018.00 | 178 352.00 | | 172 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 263 088.00 | 267 168.00 | | 263 088.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 018.00 | 178 352.00 | | 172 018.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 516.00 | | | 5 516.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 398 755.00 | | 398 755.00 | 398 755.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 398 755.00 | | 398 755.00 | 398 755.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 181.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 401 949.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 924.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 003.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 477.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 131.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 146.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 400.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 395 086.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 863.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GN Différences positives de change | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 163.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 163.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -152.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 711.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12.00 | | | 12.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 12 297.00 | 16 092.00 | | 12 297.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42.00 | | | 42.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | | | 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42.00 | | | 42.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 499.00 | 463.00 | | 4 499.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 499.00 | 463.00 | | 4 499.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 457.00 | -463.00 | | -4 457.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 087.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 402 002.00 | 420 276.00 | | 402 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 399 748.00 | 417 879.00 | | 399 748.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 254.00 | 2 397.00 | | 2 254.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 695.00 | 13 694.00 | | 23 695.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 186 538.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 617.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 185 538.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 159 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 25 751.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 159 170.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 751.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 617.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 916.00 | 2 146.00 | 1 000.00 | 36 916.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 272.00 | 1 677.00 | | 11 272.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 644.00 | 469.00 | 1 000.00 | 25 644.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 611.00 | 1 400.00 | | 1 611.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 611.00 | 1 400.00 | | 1 611.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 611.00 | 1 400.00 | | 1 611.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 400.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 534.00 | 11 534.00 | | 11 534.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 829.00 | 9 829.00 | | 9 829.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 361.00 | 19 361.00 | | 19 361.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 952.00 | 18 952.00 | | 18 952.00 |
UT Autres immobilisations financières | | -617.00 | 617.00 | |
UX Autres créances clients | 99 401.00 | 99 401.00 | | 99 401.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 791.00 | 791.00 | | 791.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 933.00 | 1 933.00 | | 1 933.00 |
VB T. V. A. | 1 784.00 | 1 784.00 | | 1 784.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 531.00 | 5 531.00 | | 5 531.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 630.00 | 9 630.00 | | 9 630.00 |
VI Groupe et associés | 82 831.00 | 82 831.00 | | 82 831.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 471.00 | | | 471.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 646.00 | 8 646.00 | | 8 646.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 208.00 | 3 208.00 | | 3 208.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 872.00 | 1 872.00 | | 1 872.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 778.00 | 3 778.00 | | 3 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 522.00 | 117 905.00 | 617.00 | 118 522.00 |
VW T.V.A. | 20 773.00 | 20 773.00 | | 20 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 018.00 | 172 018.00 | | 172 018.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 101.00 | 7 677.00 | | 9 101.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 607.00 | 9 374.00 | | 9 607.00 |
ST Autres comptes | 68 120.00 | 58 505.00 | | 68 120.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 416.00 | 39 859.00 | | 34 416.00 |
YT Sous‐traitance | 7 954.00 | 5 148.00 | | 7 954.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 253.00 | 2 303.00 | | 2 253.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 354.00 | 9 980.00 | | 11 354.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 702.00 | 81 661.00 | | 39 702.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 521.00 | 12 659.00 | | 12 521.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 120 096.00 | 112 886.00 | | 120 096.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |