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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 170.00 | 14 626.00 | 544.00 | 15 170.00 |
AH Fonds commercial | 144 000.00 | | 144 000.00 | 144 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 746.00 | 8 636.00 | 110.00 | 8 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 928.00 | 17 038.00 | 889.00 | 17 928.00 |
BD Autres titres immobilisés | 617.00 | | 617.00 | 617.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 961.00 | 40 300.00 | 146 660.00 | 186 961.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 218.00 | 4 837.00 | 107 381.00 | 112 218.00 |
BZ Autres créances | 2 819.00 | | 2 819.00 | 2 819.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 115 487.00 | 4 837.00 | 110 650.00 | 115 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 302 448.00 | 45 137.00 | 257 311.00 | 302 448.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 60 970.00 | 58 715.00 | | 60 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 662.00 | 2 254.00 | | 662.00 |
DL TOTAL (I) | 91 732.00 | 91 070.00 | | 91 732.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 754.00 | 5 531.00 | | 6 754.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 362.00 | 82 831.00 | | 80 362.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 979.00 | 11 534.00 | | 7 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 702.00 | 53 171.00 | | 53 702.00 |
EA Autres dettes | 15 682.00 | 18 952.00 | | 15 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 579.00 | 172 018.00 | | 165 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 257 311.00 | 263 088.00 | | 257 311.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 579.00 | 172 018.00 | | 165 579.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 736.00 | 5 516.00 | | 6 736.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 392 515.00 | | 392 515.00 | 392 515.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 392 515.00 | | 392 515.00 | 392 515.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 210.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 396 731.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 457.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 694.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 670.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 163.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 239.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 670.00 | |
GE Autres charges | | | 1 628.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 396 522.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 210.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 133.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 133.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 366.00 | 12.00 | | 2 366.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17 310.00 | 12 297.00 | | 17 310.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 862.00 | 42.00 | | 862.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11.00 | | | 11.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 874.00 | 42.00 | | 874.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 277.00 | 4 499.00 | | 277.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11.00 | | | 11.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 288.00 | 4 499.00 | | 288.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 585.00 | -4 457.00 | | 585.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 397 605.00 | 402 002.00 | | 397 605.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 396 943.00 | 399 748.00 | | 396 943.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 662.00 | 2 254.00 | | 662.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 973.00 | 22 425.00 | | 26 973.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 1 270.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 538.00 | | 1 434.00 | 185 538.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11.00 | 1 117.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11.00 | 186 961.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 159 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 674.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 159 170.00 | | | 159 170.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 751.00 | | 923.00 | 25 751.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 617.00 | | 511.00 | 617.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 062.00 | 2 239.00 | | 38 062.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 949.00 | 1 677.00 | | 12 949.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 113.00 | 562.00 | | 25 113.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 011.00 | 3 670.00 | 1 844.00 | 3 011.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 011.00 | 3 670.00 | 1 844.00 | 3 011.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 011.00 | 3 670.00 | 1 844.00 | 3 011.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 670.00 | 1 844.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 979.00 | 7 979.00 | | 7 979.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 274.00 | 12 274.00 | | 12 274.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 734.00 | 17 734.00 | | 17 734.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 682.00 | 15 682.00 | | 15 682.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 102 842.00 | 102 842.00 | | 102 842.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 376.00 | 9 376.00 | | 9 376.00 |
VB T. V. A. | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 754.00 | 6 754.00 | | 6 754.00 |
VI Groupe et associés | 80 362.00 | 80 362.00 | | 80 362.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 232.00 | 2 232.00 | | 2 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 536.00 | 115 536.00 | | 115 536.00 |
VW T.V.A. | 21 462.00 | 21 462.00 | | 21 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 479.00 | 164 479.00 | | 164 479.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 433.00 | 7 738.00 | | 2 433.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 380.00 | 7 159.00 | | 9 380.00 |
ST Autres comptes | 87 583.00 | 75 512.00 | | 87 583.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 978.00 | 33 547.00 | | 31 978.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 30 203.00 | 49 105.00 | | 30 203.00 |
YT Sous‐traitance | 15 551.00 | 8 746.00 | | 15 551.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 966.00 | 961.00 | | 966.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 261.00 | 2 265.00 | | 2 261.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 694.00 | 10 003.00 | | 4 694.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 78 503.00 | 79 751.00 | | 78 503.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 240.00 | 11 825.00 | | 15 240.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 145 457.00 | 125 924.00 | | 145 457.00 |