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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 317.00 | 9 947.00 | 371.00 | 10 317.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 709.00 | 1 361.00 | 22 348.00 | 23 709.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 915.00 | 23 104.00 | 24 812.00 | 47 915.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 692.00 | 34 411.00 | 48 280.00 | 82 692.00 |
BT Marchandises | 174 378.00 | | 174 378.00 | 174 378.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 332.00 | | 24 332.00 | 24 332.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 520.00 | | 70 520.00 | 70 520.00 |
BZ Autres créances | 131 104.00 | | 131 104.00 | 131 104.00 |
CF Disponibilités | 157 238.00 | | 157 238.00 | 157 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 273.00 | | 2 273.00 | 2 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 559 845.00 | | 559 845.00 | 559 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 642 537.00 | 34 411.00 | 608 125.00 | 642 537.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 210 160.00 | 208 302.00 | | 210 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 148.00 | 1 858.00 | | 1 148.00 |
DL TOTAL (I) | 266 308.00 | 265 160.00 | | 266 308.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 946.00 | 124 872.00 | | 127 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 091.00 | 1 980.00 | | 26 091.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 20 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 592.00 | 213 693.00 | | 123 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 188.00 | 35 367.00 | | 64 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 817.00 | 395 912.00 | | 341 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 608 125.00 | 661 073.00 | | 608 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 406.00 | 10 617.00 | 5 612.00 | 29 406.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 447.00 | 500.00 | | 9 447.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 959.00 | 10 117.00 | 5 612.00 | 19 959.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 091.00 | 26 091.00 | | 26 091.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 592.00 | 123 592.00 | | 123 592.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 189.00 | 64 189.00 | | 64 189.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 127 946.00 | 64 880.00 | 63 065.00 | 127 946.00 |
VS Charges constatées d’avance | 203 897.00 | 203 897.00 | | 203 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 647.00 | 203 897.00 | 750.00 | 204 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 817.00 | 278 752.00 | 63 065.00 | 341 817.00 |