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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 317.00 | 10 317.00 | | 10 317.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 459.00 | 17 265.00 | 10 194.00 | 27 459.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 701.00 | 35 873.00 | 21 828.00 | 57 701.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 227.00 | 63 455.00 | 32 772.00 | 96 227.00 |
BT Marchandises | 442 801.00 | | 442 801.00 | 442 801.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 70 005.00 | | 70 005.00 | 70 005.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 093.00 | | 143 093.00 | 143 093.00 |
BZ Autres créances | 131 347.00 | | 131 347.00 | 131 347.00 |
CF Disponibilités | 129 574.00 | | 129 574.00 | 129 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 768.00 | | 1 768.00 | 1 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 918 588.00 | | 918 588.00 | 918 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 014 815.00 | 63 455.00 | 951 360.00 | 1 014 815.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 260 519.00 | 211 308.00 | | 260 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 425.00 | 49 211.00 | | 32 425.00 |
DL TOTAL (I) | 347 944.00 | 315 519.00 | | 347 944.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 292 433.00 | 259 551.00 | | 292 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 378.00 | 3 262.00 | | 127 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 928.00 | 104 097.00 | | 156 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 678.00 | 46 584.00 | | 26 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 603 416.00 | 413 494.00 | | 603 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 951 360.00 | 729 013.00 | | 951 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 892.00 | 14 563.00 | | 48 892.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 317.00 | | | 10 317.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 575.00 | 14 563.00 | | 38 575.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 127 378.00 | 127 378.00 | | 127 378.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 928.00 | 156 928.00 | | 156 928.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 677.00 | 26 677.00 | | 26 677.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 292 433.00 | 127 348.00 | 165 085.00 | 292 433.00 |
VS Charges constatées d’avance | 276 208.00 | 276 208.00 | | 276 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 958.00 | 276 208.00 | 750.00 | 276 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 603 416.00 | 438 331.00 | 165 085.00 | 603 416.00 |