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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 236.00 | 105.00 | 131.00 | 236.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 853.00 | 1 012.00 | 3 842.00 | 4 853.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 252.00 | 18 316.00 | 3 935.00 | 22 252.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 408.00 | | 6 408.00 | 6 408.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 764.00 | 19 434.00 | 122 331.00 | 141 764.00 |
BT Marchandises | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 723.00 | | 183 723.00 | 183 723.00 |
BZ Autres créances | 18 400.00 | | 18 400.00 | 18 400.00 |
CF Disponibilités | 104 963.00 | | 104 963.00 | 104 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 351.00 | | 3 351.00 | 3 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 311 503.00 | | 311 503.00 | 311 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 453 268.00 | 19 434.00 | 433 834.00 | 453 268.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 152 316.00 | 236 583.00 | | 152 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 547.00 | 57 733.00 | | 60 547.00 |
DL TOTAL (I) | 278 863.00 | 360 316.00 | | 278 863.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157.00 | 1 522.00 | | 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 989.00 | 120 376.00 | | 73 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 699.00 | 70 694.00 | | 73 699.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 127.00 | | | 7 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 971.00 | 192 592.00 | | 154 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 433 834.00 | 552 909.00 | | 433 834.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 521 410.00 | | 521 410.00 | 521 410.00 |
FD Production vendue biens | 141.00 | | 141.00 | 141.00 |
FG Production vendue services | 488 732.00 | | 488 732.00 | 488 732.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 010 282.00 | | 1 010 282.00 | 1 010 282.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 472.00 | |
FQ Autres produits | | | 79.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 012 833.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 348 748.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 530.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 433.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 371 562.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 330.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 585.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 273.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 377.00 | |
GE Autres charges | | | 120.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 937 957.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 876.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 876.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 329.00 | 13 846.00 | | 14 329.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 012 833.00 | 937 873.00 | | 1 012 833.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 952 286.00 | 880 140.00 | | 952 286.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 547.00 | 57 733.00 | | 60 547.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 809.00 | | | 2 809.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 857.00 | | 18 468.00 | 156 857.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 423.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 561.00 | 141 764.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 236.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 561.00 | 27 105.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 236.00 | | | 100 236.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 606.00 | | 7 060.00 | 53 606.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 015.00 | | 11 408.00 | 3 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 618.00 | 1 377.00 | 33 561.00 | 51 618.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27.00 | 79.00 | | 27.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 592.00 | 1 298.00 | 33 561.00 | 51 592.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 989.00 | 73 989.00 | | 73 989.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 454.00 | 8 454.00 | | 8 454.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 156.00 | 32 156.00 | | 32 156.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 127.00 | 7 127.00 | | 7 127.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 408.00 | | 6 408.00 | 6 408.00 |
UX Autres créances clients | 183 723.00 | 183 723.00 | | 183 723.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 238.00 | 1 238.00 | | 1 238.00 |
VB T. V. A. | 16 662.00 | 16 662.00 | | 16 662.00 |
VI Groupe et associés | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 038.00 | 1 038.00 | | 1 038.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 351.00 | 3 351.00 | | 3 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 882.00 | 213 474.00 | 6 408.00 | 219 882.00 |
VW T.V.A. | 31 569.00 | 31 569.00 | | 31 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 971.00 | 154 971.00 | | 154 971.00 |