| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 079.00 | 1 848.00 | 2 231.00 | 4 079.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 607.00 | 18 327.00 | 2 280.00 | 20 607.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 408.00 | | 6 408.00 | 6 408.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 109.00 | 20 175.00 | 110 934.00 | 131 109.00 |
BT Marchandises | 4 122.00 | | 4 122.00 | 4 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 438.00 | | 79 438.00 | 79 438.00 |
BZ Autres créances | 55 615.00 | | 55 615.00 | 55 615.00 |
CF Disponibilités | 104 537.00 | | 104 537.00 | 104 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 431.00 | | 431.00 | 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 143.00 | | 244 143.00 | 244 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 375 253.00 | 20 175.00 | 355 077.00 | 375 253.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 159 863.00 | 152 316.00 | | 159 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 397.00 | 60 547.00 | | 32 397.00 |
DL TOTAL (I) | 258 261.00 | 278 863.00 | | 258 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 157.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 509.00 | 73 989.00 | | 30 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 604.00 | 73 699.00 | | 60 604.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 7 127.00 | | |
EA Autres dettes | 5 703.00 | | | 5 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 817.00 | 154 971.00 | | 96 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 355 077.00 | 433 834.00 | | 355 077.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 817.00 | 154 971.00 | | 96 817.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 187 500.00 | | 187 500.00 | 187 500.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 299 159.00 | | 299 159.00 | 299 159.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 486 659.00 | | 486 659.00 | 486 659.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 222.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 493 420.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 114 380.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 447.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 055.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 214 515.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 536.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 736.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 884.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 233.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 454 681.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 739.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 755.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 222.00 | 2 472.00 | | 5 222.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 28 428.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 59.00 | | | 59.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 774.00 | | | 774.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 833.00 | | | 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 574.00 | | | 574.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 748.00 | | | 748.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 416.00 | | | 416.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 737.00 | | | 1 737.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -904.00 | | | -904.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 453.00 | 14 329.00 | | 5 453.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 494 269.00 | 1 012 833.00 | | 494 269.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 461 871.00 | 952 286.00 | | 461 871.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 397.00 | 60 547.00 | | 32 397.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 439.00 | 2 809.00 | | 8 439.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 764.00 | | | 141 764.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8 000.00 | | 6 423.00 | 8 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 000.00 | 2 655.00 | 131 109.00 | 8 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 236.00 | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 419.00 | 24 686.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 236.00 | | | 100 236.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 105.00 | | | 27 105.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 423.00 | | | 14 423.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 434.00 | 2 233.00 | 1 492.00 | 19 434.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 105.00 | 79.00 | 184.00 | 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 328.00 | 2 155.00 | 1 308.00 | 19 328.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 509.00 | 30 509.00 | | 30 509.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 539.00 | 3 539.00 | | 3 539.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 346.00 | 35 346.00 | | 35 346.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 991.00 | 1 991.00 | | 1 991.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 703.00 | 5 703.00 | | 5 703.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 408.00 | | 6 408.00 | 6 408.00 |
UX Autres créances clients | 79 438.00 | 79 438.00 | | 79 438.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 238.00 | 8 238.00 | | 8 238.00 |
VB T. V. A. | 1 349.00 | 1 349.00 | | 1 349.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 028.00 | 46 028.00 | | 46 028.00 |
VS Charges constatées d’avance | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 892.00 | 135 484.00 | 6 408.00 | 141 892.00 |
VW T.V.A. | 18 659.00 | 18 659.00 | | 18 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 817.00 | 96 817.00 | | 96 817.00 |