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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 987.00 | 1 399.00 | 3 588.00 | 4 987.00 |
AN Terrains | 132 429.00 | 17 911.00 | 114 518.00 | 132 429.00 |
AP Constructions | 501 944.00 | 53 108.00 | 448 835.00 | 501 944.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 264 551.00 | 163 774.00 | 100 776.00 | 264 551.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 831.00 | 20 929.00 | 23 901.00 | 44 831.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 453.00 | | 13 453.00 | 13 453.00 |
BJ TOTAL (I) | 963 807.00 | 257 123.00 | 706 683.00 | 963 807.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 120 585.00 | | 120 585.00 | 120 585.00 |
BT Marchandises | 499 834.00 | 17 763.00 | 482 071.00 | 499 834.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 43 640.00 | | 43 640.00 | 43 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 921 757.00 | 213 248.00 | 708 509.00 | 921 757.00 |
BZ Autres créances | 91 237.00 | | 91 237.00 | 91 237.00 |
CF Disponibilités | 274 485.00 | | 274 485.00 | 274 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 446.00 | | 2 446.00 | 2 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 953 988.00 | 231 011.00 | 1 722 976.00 | 1 953 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 917 795.00 | 488 135.00 | 2 429 660.00 | 2 917 795.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 533 825.00 | 67 289.00 | | 533 825.00 |
DH Report à nouveau | | 327 885.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 737.00 | 138 650.00 | | 27 737.00 |
DJ Subventions d’investissement | 56 367.00 | 64 409.00 | | 56 367.00 |
DL TOTAL (I) | 628 931.00 | 609 235.00 | | 628 931.00 |
DP Provisions pour risques | 124 225.00 | | | 124 225.00 |
DR TOTAL (IV) | 124 225.00 | | | 124 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 558 517.00 | 605 533.00 | | 558 517.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 544.00 | 6 030.00 | | 3 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 642.00 | 1 700.00 | | 68 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 999 824.00 | 1 422 411.00 | | 999 824.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 44 375.00 | 101 159.00 | | 44 375.00 |
EA Autres dettes | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 676 504.00 | 2 136 835.00 | | 1 676 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 429 660.00 | 2 746 070.00 | | 2 429 660.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 918 694.00 | | 58 256.00 | 918 694.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 453.00 | 13 463.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 453.00 | 963 807.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 987.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 945 357.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 777.00 | | 210.00 | 4 777.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 900 764.00 | | 44 593.00 | 900 764.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 153.00 | | 13 453.00 | 13 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 471.00 | 123 653.00 | 257 124.00 | 133 471.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 608.00 | 791.00 | 1 399.00 | 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 862.00 | 122 862.00 | 255 724.00 | 132 862.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 999 824.00 | 999 824.00 | | 999 824.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 151.00 | 19 151.00 | | 19 151.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 943.00 | 12 943.00 | | 12 943.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 708 509.00 | 708 509.00 | | 708 509.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 213 248.00 | 213 248.00 | | 213 248.00 |
VB T. V. A. | 56 822.00 | 56 822.00 | | 56 822.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 558 517.00 | 558 517.00 | | 558 517.00 |
VI Groupe et associés | 3 544.00 | 3 544.00 | | 3 544.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 416.00 | 34 416.00 | | 34 416.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 774.00 | 10 774.00 | | 10 774.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 446.00 | 2 446.00 | | 2 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 015 442.00 | 1 015 442.00 | | 1 015 442.00 |
VW T.V.A. | 1 507.00 | 1 507.00 | | 1 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 607 861.00 | 1 607 861.00 | | 1 607 861.00 |