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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 987.00 | 2 190.00 | 2 797.00 | 4 987.00 |
AN Terrains | 152 209.00 | 28 784.00 | 123 425.00 | 152 209.00 |
AP Constructions | 496 451.00 | 92 799.00 | 403 651.00 | 496 451.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 339 534.00 | 220 651.00 | 118 883.00 | 339 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 178.00 | 32 476.00 | 17 702.00 | 50 178.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 302.00 | | 7 302.00 | 7 302.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 453.00 | | 13 453.00 | 13 453.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 064 127.00 | 376 901.00 | 687 226.00 | 1 064 127.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 116 594.00 | | 116 594.00 | 116 594.00 |
BT Marchandises | 652 888.00 | 51 446.00 | 601 442.00 | 652 888.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 71 167.00 | | 71 167.00 | 71 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 647 661.00 | 210 626.00 | 437 035.00 | 647 661.00 |
BZ Autres créances | 89 442.00 | | 89 442.00 | 89 442.00 |
CF Disponibilités | 129 300.00 | | 129 300.00 | 129 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 318.00 | | 2 318.00 | 2 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 709 373.00 | 262 072.00 | 1 447 301.00 | 1 709 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 773 500.00 | 638 973.00 | 2 134 527.00 | 2 773 500.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 561 563.00 | 533 825.00 | | 561 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 895.00 | 27 737.00 | | 99 895.00 |
DJ Subventions d’investissement | 49 068.00 | 56 367.00 | | 49 068.00 |
DL TOTAL (I) | 721 527.00 | 628 931.00 | | 721 527.00 |
DP Provisions pour risques | 6 947.00 | 124 225.00 | | 6 947.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 947.00 | 124 225.00 | | 6 947.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 745 354.00 | 558 517.00 | | 745 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 946.00 | 3 544.00 | | 3 946.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 742.00 | 68 642.00 | | 4 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 495 180.00 | 999 824.00 | | 495 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 827.00 | 44 375.00 | | 156 827.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 600.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 406 052.00 | 1 676 504.00 | | 1 406 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 134 527.00 | 2 429 660.00 | | 2 134 527.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 401 309.00 | 1 607 861.00 | | 1 401 309.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 963 807.00 | | 105 813.00 | 963 807.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 463.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 493.00 | 1 064 127.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 987.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 493.00 | 1 045 677.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 987.00 | | | 4 987.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 945 357.00 | | 105 813.00 | 945 357.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 463.00 | | | 13 463.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 257 124.00 | 120 369.00 | 591.00 | 257 124.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 399.00 | 791.00 | | 1 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 255 724.00 | 119 578.00 | 591.00 | 255 724.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 124 225.00 | 6 948.00 | 124 225.00 | 124 225.00 |
6N Sur stocks et en cours | 17 763.00 | 51 446.00 | 17 763.00 | 17 763.00 |
6T Sur comptes clients | 213 248.00 | 210 626.00 | 213 248.00 | 213 248.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 231 012.00 | 262 072.00 | 231 012.00 | 231 012.00 |
7C TOTAL GENERAL | 355 237.00 | 269 020.00 | 355 237.00 | 355 237.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 262 072.00 | 265 977.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 948.00 | 89 260.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 495 180.00 | 495 180.00 | | 495 180.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 276.00 | 88 276.00 | | 88 276.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 542.00 | 15 542.00 | | 15 542.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 607.00 | 44 607.00 | | 44 607.00 |
UX Autres créances clients | 400 369.00 | 400 369.00 | | 400 369.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 247 293.00 | 247 293.00 | | 247 293.00 |
VB T. V. A. | 88 445.00 | 88 445.00 | | 88 445.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 745 355.00 | 277 658.00 | 164 517.00 | 745 355.00 |
VI Groupe et associés | 3 947.00 | 3 947.00 | | 3 947.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 263 260.00 | | | 263 260.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 955.00 | | | 73 955.00 |
VP Divers | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 318.00 | 2 318.00 | | 2 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 739 196.00 | 739 196.00 | | 739 196.00 |
VW T.V.A. | 6 835.00 | 6 835.00 | | 6 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 401 082.00 | 933 385.00 | 164 517.00 | 1 401 082.00 |