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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 764.00 | | 14 764.00 | 14 764.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 70 355.00 | | 70 355.00 | 70 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 052.00 | | 106 052.00 | 106 052.00 |
BZ Autres créances | 6 869.00 | | 6 869.00 | 6 869.00 |
CF Disponibilités | 60 143.00 | | 60 143.00 | 60 143.00 |
CH Charges constatées d’avance | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 235.00 | | 67 235.00 | 67 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 173 287.00 | | 173 287.00 | 173 287.00 |
CU Autres participations | 20 933.00 | | 20 933.00 | 20 933.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 46 426.00 | | | 46 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 032.00 | | | 45 032.00 |
DL TOTAL (I) | 92 558.00 | | | 92 558.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 580.00 | | | 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 803.00 | | | 72 803.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222.00 | | | 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 036.00 | | | 7 036.00 |
EA Autres dettes | 87.00 | | | 87.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 729.00 | | | 80 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 173 287.00 | | | 173 287.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 729.00 | | | 80 729.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 54 887.00 | 131 036.00 | 185 923.00 | 54 887.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 54 887.00 | 131 036.00 | 185 923.00 | 54 887.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 185 926.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 537.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 418.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 815.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 959.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 168 731.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 195.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 163.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 163.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 837.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 032.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 214 926.00 | | | 214 926.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 169 894.00 | | | 169 894.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 032.00 | | | 45 032.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 771.00 | | 10 281.00 | 95 771.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 91 288.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 106 052.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 764.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 764.00 | | | 14 764.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 007.00 | | 10 281.00 | 81 007.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 58 000.00 | 58 000.00 | | 58 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 001.00 | 3 001.00 | | 3 001.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 70 355.00 | | 70 355.00 | 70 355.00 |
VB T. V. A. | 6 869.00 | 6 869.00 | | 6 869.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VI Groupe et associés | 14 803.00 | 14 803.00 | | 14 803.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
VS Charges constatées d’avance | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 446.00 | 7 091.00 | 70 355.00 | 77 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 729.00 | 80 729.00 | | 80 729.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 311.00 | | | 311.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 90 432.00 | | | 90 432.00 |
ST Autres comptes | 5 023.00 | | | 5 023.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
YW Taxe professionnelle | 77.00 | | | 77.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 977.00 | | | 10 977.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 97 537.00 | | | 97 537.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |