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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 764.00 | | 14 764.00 | 14 764.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 113 675.00 | | 113 675.00 | 113 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 373.00 | | 149 373.00 | 149 373.00 |
BZ Autres créances | 6 869.00 | | 6 869.00 | 6 869.00 |
CF Disponibilités | 52 126.00 | | 52 126.00 | 52 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 218.00 | | 59 218.00 | 59 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 208 591.00 | | 208 591.00 | 208 591.00 |
CU Autres participations | 20 933.00 | | 20 933.00 | 20 933.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 91 458.00 | | | 91 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 233.00 | | | 25 233.00 |
DL TOTAL (I) | 117 791.00 | | | 117 791.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 580.00 | | | 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 254.00 | | | 72 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 022.00 | | | 2 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 276.00 | | | 15 276.00 |
EA Autres dettes | 667.00 | | | 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 800.00 | | | 90 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 208 591.00 | | | 208 591.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 800.00 | | | 90 800.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 180 615.00 | 180 615.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 180 615.00 | 180 615.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 180 617.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 878.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 938.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 810.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 900.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 151 528.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 089.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 323.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 323.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 323.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 767.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 534.00 | | | 2 534.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 180 617.00 | | | 180 617.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 155 384.00 | | | 155 384.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 233.00 | | | 25 233.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 052.00 | | 43 321.00 | 106 052.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 134 609.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 149 373.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 764.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 764.00 | | | 14 764.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91 288.00 | | 43 321.00 | 91 288.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 58 000.00 | 58 000.00 | | 58 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 022.00 | 2 022.00 | | 2 022.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 897.00 | 8 897.00 | | 8 897.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 534.00 | 2 534.00 | | 2 534.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 113 675.00 | | 113 675.00 | 113 675.00 |
VB T. V. A. | 6 869.00 | 6 869.00 | | 6 869.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VI Groupe et associés | 14 254.00 | 14 254.00 | | 14 254.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 845.00 | 845.00 | | 845.00 |
VS Charges constatées d’avance | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 767.00 | 7 091.00 | 113 675.00 | 120 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 800.00 | 90 800.00 | | 90 800.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 861.00 | | | 861.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 60 176.00 | | | 60 176.00 |
ST Autres comptes | 6 033.00 | | | 6 033.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 670.00 | | | 2 670.00 |
YW Taxe professionnelle | 77.00 | | | 77.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 938.00 | | | 938.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 68 878.00 | | | 68 878.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |