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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 13 980.00 | 11 022.00 | 2 958.00 | 13 980.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 358.00 | 16 406.00 | 4 952.00 | 21 358.00 |
040 Immobilisations financières | 1 187.00 | | 1 187.00 | 1 187.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 36 525.00 | 27 428.00 | 9 097.00 | 36 525.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 710.00 | 3 210.00 | 6 500.00 | 9 710.00 |
072 Créances – Autres | 11 342.00 | | 11 342.00 | 11 342.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 124 595.00 | | 124 595.00 | 124 595.00 |
084 Disponibilités | 17 802.00 | | 17 802.00 | 17 802.00 |
092 Charges constatées d’avance | 397.00 | | 397.00 | 397.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 163 845.00 | 3 210.00 | 160 636.00 | 163 845.00 |
110 Total général Actif | 200 370.00 | 30 637.00 | 169 733.00 | 200 370.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 211 340.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -88 500.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 133 839.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 713.00 | |
172 Autres dettes | | | 30 131.00 | |
176 Total des dettes | | | 35 894.00 | |
180 Total général Passif | | | 169 733.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 275.00 | | | 275.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 38 710.00 | 186 849.00 | | 38 710.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 38 985.00 | 186 849.00 | | 38 985.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 242.00 | | | 242.00 |
242 Autres charges externes. | 17 734.00 | 34 347.00 | | 17 734.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 990.00 | 8 437.00 | | 4 990.00 |
250 Rémunérations du personnel | 70 500.00 | 70 000.00 | | 70 500.00 |
252 Charges sociales | 21 019.00 | 41 490.00 | | 21 019.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 803.00 | 2 923.00 | | 2 803.00 |
262 Autres charges | 4 986.00 | | | 4 986.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 122 274.00 | 157 196.00 | | 122 274.00 |
270 Résultat d’exploitation | -83 289.00 | 29 653.00 | | -83 289.00 |
290 Produits exceptionnels | 164.00 | | | 164.00 |
300 Charges exceptionnelles | 500.00 | | | 500.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 875.00 | | | 4 875.00 |
310 Bénéfice ou perte | -88 500.00 | 29 653.00 | | -88 500.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 37 025.00 | | | 37 025.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 500.00 | | | 500.00 |