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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | | | | |
028 Immobilisations corporelles | 2 790.00 | 2 403.00 | 388.00 | 2 790.00 |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | 2 790.00 | 2 403.00 | 388.00 | 2 790.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 2 140.00 | | 2 140.00 | 2 140.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 104 605.00 | | 104 605.00 | 104 605.00 |
084 Disponibilités | 15 173.00 | | 15 173.00 | 15 173.00 |
092 Charges constatées d’avance | 298.00 | | 298.00 | 298.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 124 165.00 | | 124 165.00 | 124 165.00 |
110 Total général Actif | 126 955.00 | 2 403.00 | 124 553.00 | 126 955.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 122 839.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 371.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 122 469.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 857.00 | |
172 Autres dettes | | | 1 178.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 084.00 | |
180 Total général Passif | | | 124 553.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 275.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | -6 192.00 | 38 710.00 | | -6 192.00 |
230 Autres produits | 3 210.00 | | | 3 210.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | -2 982.00 | 38 985.00 | | -2 982.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 242.00 | | |
242 Autres charges externes. | 3 574.00 | 17 734.00 | | 3 574.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 348.00 | 4 990.00 | | 1 348.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 70 500.00 | | |
252 Charges sociales | -72.00 | 21 019.00 | | -72.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 280.00 | 2 803.00 | | 7 280.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 4 986.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 12 131.00 | 122 274.00 | | 12 131.00 |
270 Résultat d’exploitation | -15 113.00 | -83 289.00 | | -15 113.00 |
280 Produits financiers | 57.00 | | | 57.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 186.00 | 164.00 | | 6 186.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 501.00 | 500.00 | | 2 501.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 4 875.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -11 371.00 | -88 500.00 | | -11 371.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 11 022.00 | | | 11 022.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 564.00 | | | 4 564.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 27 428.00 | | | 27 428.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 564.00 | | | 4 564.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 29 589.00 | | | 29 589.00 |