| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 325 462.00 | 2 546.00 | 322 917.00 | 325 462.00 |
040 Immobilisations financières | 335 669.00 | | 335 669.00 | 335 669.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 661 132.00 | 2 546.00 | 658 586.00 | 661 132.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 725.00 | | 2 725.00 | 2 725.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
072 Créances – Autres | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 149 057.00 | | 149 057.00 | 149 057.00 |
084 Disponibilités | 65 590.00 | | 65 590.00 | 65 590.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 236 872.00 | | 236 872.00 | 236 872.00 |
110 Total général Actif | 236 872.00 | | 236 872.00 | 236 872.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 968.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 96 821.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 188.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 117 078.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 532 403.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 118 600.00 | | |
172 Autres dettes | | | 119 794.00 | |
176 Total des dettes | | | 119 794.00 | |
180 Total général Passif | | | 236 872.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 661 132.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 4 919.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 12 862.00 | 24 410.00 | | 12 862.00 |
222 Production stockée | 2 725.00 | | | 2 725.00 |
230 Autres produits | 11 343.00 | | | 11 343.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 26 930.00 | 24 410.00 | | 26 930.00 |
242 Autres charges externes. | 6 368.00 | 10 757.00 | | 6 368.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 76.00 | | | 76.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 546.00 | | | 2 546.00 |
256 Dotations aux provisions | | 11 343.00 | | |
262 Autres charges | 1 582.00 | | | 1 582.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 8 026.00 | 22 176.00 | | 8 026.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 904.00 | 2 234.00 | | 18 904.00 |
280 Produits financiers | 690.00 | 2 575.00 | | 690.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 722.00 | | |
294 Charges financières | 1 213.00 | 131.00 | | 1 213.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | 351.00 | | 90.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 103.00 | | | 103.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 188.00 | 6 049.00 | | 18 188.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 250 462.00 | | | 250 462.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 335 669.00 | | | 335 669.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 661 132.00 | | | 661 132.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 314.00 | | | 2 314.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 297.00 | | | 1 297.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 11 343.00 | | | 11 343.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 11 343.00 | | | 11 343.00 |