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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 325 462.00 | 11 743.00 | 313 719.00 | 325 462.00 |
040 Immobilisations financières | 335 669.00 | | 335 669.00 | 335 669.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 661 132.00 | 11 743.00 | 649 388.00 | 661 132.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 403.00 | | 6 403.00 | 6 403.00 |
072 Créances – Autres | 1 805.00 | | 1 805.00 | 1 805.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 200 993.00 | | 200 993.00 | 200 993.00 |
084 Disponibilités | 1 767.00 | | 1 767.00 | 1 767.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 210 968.00 | | 210 968.00 | 210 968.00 |
110 Total général Actif | 872 099.00 | 11 743.00 | 860 356.00 | 872 099.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 968.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 163 489.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 39 094.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 204 651.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 474 109.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 803.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 167 160.00 | | |
172 Autres dettes | | | 175 792.00 | |
176 Total des dettes | | | 655 705.00 | |
180 Total général Passif | | | 860 356.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 4 919.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 7 675.00 | 20 711.00 | | 7 675.00 |
222 Production stockée | -3 000.00 | | | -3 000.00 |
230 Autres produits | 16 355.00 | | | 16 355.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 21 030.00 | 20 711.00 | | 21 030.00 |
242 Autres charges externes. | 14 465.00 | 11 440.00 | | 14 465.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 78.00 | | | 78.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 390.00 | 457.00 | | 390.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 198.00 | 2 546.00 | | 9 198.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 24 052.00 | 14 442.00 | | 24 052.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 023.00 | 6 269.00 | | -3 023.00 |
280 Produits financiers | 53 780.00 | 49 268.00 | | 53 780.00 |
294 Charges financières | 3 299.00 | 6 416.00 | | 3 299.00 |
300 Charges exceptionnelles | 32.00 | | | 32.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 332.00 | 642.00 | | 8 332.00 |
310 Bénéfice ou perte | 39 094.00 | 48 480.00 | | 39 094.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 661 132.00 | | | 661 132.00 |