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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 138.00 | | 10 138.00 | 10 138.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 740.00 | | 91 740.00 | 91 740.00 |
BZ Autres créances | 4 351.00 | | 4 351.00 | 4 351.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 629.00 | | 60 629.00 | 60 629.00 |
CF Disponibilités | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 720.00 | | 156 720.00 | 156 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 166 858.00 | | 166 858.00 | 166 858.00 |
CP Parts à moins d’un an | 138.00 | | | 138.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 111 846.00 | 108 218.00 | | 111 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 430.00 | 3 628.00 | | 11 430.00 |
DL TOTAL (I) | 134 276.00 | 122 846.00 | | 134 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 314.00 | 28 314.00 | | 14 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 309.00 | 29 129.00 | | 17 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 582.00 | 58 402.00 | | 32 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 166 858.00 | 181 249.00 | | 166 858.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 582.00 | 58 402.00 | | 32 582.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 931.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 893.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 901.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 099.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 348.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 348.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 348.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 447.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 017.00 | 640.00 | | 2 017.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 348.00 | 36 000.00 | | 44 348.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 918.00 | 32 372.00 | | 32 918.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 430.00 | 3 628.00 | | 11 430.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 138.00 | | | 10 138.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 138.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 138.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 138.00 | | | 10 138.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 017.00 | 2 017.00 | | 2 017.00 |
UT Autres immobilisations financières | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
UX Autres créances clients | 91 740.00 | 91 740.00 | | 91 740.00 |
VB T. V. A. | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
VI Groupe et associés | 14 314.00 | 14 314.00 | | 14 314.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 825.00 | 3 825.00 | | 3 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 229.00 | 96 229.00 | | 96 229.00 |
VW T.V.A. | 15 292.00 | 15 292.00 | | 15 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 582.00 | 32 582.00 | | 32 582.00 |