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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 138.00 | | 10 138.00 | 10 138.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 507.00 | | 85 507.00 | 85 507.00 |
BZ Autres créances | 3 985.00 | | 3 985.00 | 3 985.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 629.00 | | 60 629.00 | 60 629.00 |
CF Disponibilités | 722.00 | | 722.00 | 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 842.00 | | 150 842.00 | 150 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 160 980.00 | | 160 980.00 | 160 980.00 |
CP Parts à moins d’un an | 138.00 | | | 138.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 123 276.00 | 111 846.00 | | 123 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -730.00 | 11 430.00 | | -730.00 |
DL TOTAL (I) | 133 546.00 | 134 276.00 | | 133 546.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 300.00 | 14 314.00 | | 11 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 175.00 | 17 309.00 | | 15 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 435.00 | 32 582.00 | | 27 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 160 980.00 | 166 858.00 | | 160 980.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 435.00 | 32 582.00 | | 27 435.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 770.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 883.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 730.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -730.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -730.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 017.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 000.00 | 44 348.00 | | 40 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 730.00 | 32 918.00 | | 40 730.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -730.00 | 11 430.00 | | -730.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 138.00 | | | 10 138.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 138.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 138.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 138.00 | | | 10 138.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
UX Autres créances clients | 85 507.00 | 85 507.00 | | 85 507.00 |
VB T. V. A. | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VI Groupe et associés | 11 300.00 | 11 300.00 | | 11 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 825.00 | 3 825.00 | | 3 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 630.00 | 89 630.00 | | 89 630.00 |
VW T.V.A. | 15 175.00 | 15 175.00 | | 15 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 435.00 | 27 435.00 | | 27 435.00 |