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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 98 000.00 | | 98 000.00 | 98 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 318.00 | 14 172.00 | 2 146.00 | 16 318.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 114 318.00 | 14 172.00 | 100 146.00 | 114 318.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 824.00 | | 1 824.00 | 1 824.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
072 Créances – Autres | 1 259.00 | | 1 259.00 | 1 259.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 5 463.00 | | 5 463.00 | 5 463.00 |
084 Disponibilités | 18 606.00 | | 18 606.00 | 18 606.00 |
092 Charges constatées d’avance | 746.00 | | 746.00 | 746.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 028.00 | | 28 028.00 | 28 028.00 |
110 Total général Actif | 142 346.00 | 14 172.00 | 128 174.00 | 142 346.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 38 467.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 630.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 53 096.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 036.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 59 765.00 | | |
172 Autres dettes | | | 70 935.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 107.00 | |
176 Total des dettes | | | 75 078.00 | |
180 Total général Passif | | | 128 174.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 550.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 116 500.00 | 113 131.00 | | 116 500.00 |
224 Production immobilisée | 1 303.00 | 1 285.00 | | 1 303.00 |
230 Autres produits | 167.00 | 87.00 | | 167.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 117 970.00 | 114 504.00 | | 117 970.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 33 837.00 | 36 378.00 | | 33 837.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 205.00 | -1 062.00 | | 205.00 |
242 Autres charges externes. | 24 229.00 | 20 757.00 | | 24 229.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 233.00 | | | 1 233.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 530.00 | 2 746.00 | | 2 530.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 586.00 | 31 672.00 | | 38 586.00 |
252 Charges sociales | 13 425.00 | 10 643.00 | | 13 425.00 |
254 Dotations aux amortissements | 725.00 | 438.00 | | 725.00 |
262 Autres charges | 564.00 | 566.00 | | 564.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 114 102.00 | 102 138.00 | | 114 102.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 868.00 | 12 366.00 | | 3 868.00 |
280 Produits financiers | 464.00 | 94.00 | | 464.00 |
294 Charges financières | 61.00 | 350.00 | | 61.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 13.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 641.00 | 1 678.00 | | 641.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 630.00 | 10 420.00 | | 3 630.00 |