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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 98 000.00 | | 98 000.00 | 98 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 052.00 | 15 682.00 | 4 370.00 | 20 052.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 118 052.00 | 15 682.00 | 102 370.00 | 118 052.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 717.00 | | 1 717.00 | 1 717.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
072 Créances – Autres | 801.00 | | 801.00 | 801.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 5 615.00 | | 5 615.00 | 5 615.00 |
084 Disponibilités | 69 288.00 | | 69 288.00 | 69 288.00 |
092 Charges constatées d’avance | 587.00 | | 587.00 | 587.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 78 094.00 | | 78 094.00 | 78 094.00 |
110 Total général Actif | 196 146.00 | 15 682.00 | 180 464.00 | 196 146.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 68 645.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 018.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 105 663.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 567.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 59 494.00 | | |
172 Autres dettes | | | 70 235.00 | |
176 Total des dettes | | | 74 801.00 | |
180 Total général Passif | | | 180 464.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 734.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 59 494.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 55 777.00 | 59 288.00 | | 55 777.00 |
224 Production immobilisée | 664.00 | 380.00 | | 664.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 48 323.00 | 26 858.00 | | 48 323.00 |
230 Autres produits | 6 244.00 | 12 016.00 | | 6 244.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 111 009.00 | 98 542.00 | | 111 009.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 18 809.00 | 17 828.00 | | 18 809.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -28.00 | 134.00 | | -28.00 |
242 Autres charges externes. | 24 849.00 | 22 219.00 | | 24 849.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 184.00 | | | 1 184.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 257.00 | 1 642.00 | | 2 257.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 776.00 | 21 623.00 | | 28 776.00 |
252 Charges sociales | 9 084.00 | 7 189.00 | | 9 084.00 |
254 Dotations aux amortissements | 762.00 | 748.00 | | 762.00 |
262 Autres charges | 557.00 | 610.00 | | 557.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 85 068.00 | 71 993.00 | | 85 068.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 941.00 | 26 549.00 | | 25 941.00 |
280 Produits financiers | 77.00 | 76.00 | | 77.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 76.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 26 018.00 | 26 549.00 | | 26 018.00 |