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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 236 000.00 | | 236 000.00 | 236 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 63 752.00 | 27 769.00 | 35 984.00 | 63 752.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 299 752.00 | 27 769.00 | 271 984.00 | 299 752.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 306.00 | | 19 306.00 | 19 306.00 |
072 Créances – Autres | 3 557.00 | | 3 557.00 | 3 557.00 |
084 Disponibilités | 7 356.00 | | 7 356.00 | 7 356.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 017.00 | | 4 017.00 | 4 017.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 236.00 | | 34 236.00 | 34 236.00 |
110 Total général Actif | 333 988.00 | 27 769.00 | 306 220.00 | 333 988.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 184 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 325.00 | |
134 Report à nouveau | | | 30 115.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 368.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 224 808.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31 130.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 391.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 231.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 890.00 | |
176 Total des dettes | | | 81 412.00 | |
180 Total général Passif | | | 306 220.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 37 899.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 35 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 25 675.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 37 899.00 | | | 37 899.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 299 752.00 | | | 299 752.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 37 899.00 | | | 37 899.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 37 899.00 | | | 37 899.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 37 692.00 | | | 37 692.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -2 692.00 | | | -2 692.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 867.00 | | | 30 867.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 032.00 | | | 19 032.00 |