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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 236 000.00 | | 236 000.00 | 236 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 157 156.00 | 96 770.00 | 60 385.00 | 157 156.00 |
040 Immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 443 256.00 | 96 770.00 | 346 485.00 | 443 256.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 783.00 | | 19 783.00 | 19 783.00 |
072 Créances – Autres | 47 449.00 | | 47 449.00 | 47 449.00 |
084 Disponibilités | 60 206.00 | | 60 206.00 | 60 206.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 127 438.00 | | 127 438.00 | 127 438.00 |
110 Total général Actif | 570 694.00 | 96 770.00 | 473 924.00 | 570 694.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 184 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 325.00 | |
134 Report à nouveau | | | 51 139.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 50 146.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 295 610.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 104 077.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 944.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 572.00 | | |
172 Autres dettes | | | 63 293.00 | |
176 Total des dettes | | | 178 314.00 | |
180 Total général Passif | | | 473 924.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 40 330.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 209.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 62 127.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 39 650.00 | | | 39 650.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 630.00 | | | 630.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 416 576.00 | | | 416 576.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 40 330.00 | | | 40 330.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 13 650.00 | | | 13 650.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 45 746.00 | | | 45 746.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 839.00 | | | 17 839.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |