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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 312.00 | 2 540.00 | 3 771.00 | 6 312.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 090.00 | | 5 090.00 | 5 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 402.00 | 2 540.00 | 8 861.00 | 11 402.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 736.00 | | 88 736.00 | 88 736.00 |
BZ Autres créances | 106 071.00 | | 106 071.00 | 106 071.00 |
CF Disponibilités | 77 471.00 | | 77 471.00 | 77 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 272 278.00 | | 272 278.00 | 272 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 283 680.00 | 2 540.00 | 281 139.00 | 283 680.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 090.00 | | | 5 090.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 55.00 | | | 55.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 420.00 | 56 055.00 | | 76 420.00 |
DL TOTAL (I) | 81 975.00 | 61 555.00 | | 81 975.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 38.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 989.00 | 2 354.00 | | 68 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 175.00 | 110 663.00 | | 130 175.00 |
EA Autres dettes | | 1 218.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 199 165.00 | 114 274.00 | | 199 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 281 139.00 | 175 829.00 | | 281 139.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 165.00 | 114 274.00 | | 199 165.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 38.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
FG Production vendue services | 832 783.00 | | 832 783.00 | 832 783.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 832 788.00 | | 832 788.00 | 832 788.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 457.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 838 273.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 353.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 431.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 510 705.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 365.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 512.00 | |
GE Autres charges | | | 63.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 737 429.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 844.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 819.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 819.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 819.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 663.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 457.00 | 2 465.00 | | 5 457.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 32.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 32.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 918.00 | 25.00 | | 918.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 918.00 | 25.00 | | 918.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -918.00 | 7.00 | | -918.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 325.00 | 5 696.00 | | 24 325.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 839 091.00 | 673 654.00 | | 839 091.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 762 671.00 | 617 599.00 | | 762 671.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 420.00 | 56 055.00 | | 76 420.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 119.00 | | 5 653.00 | 6 119.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 370.00 | 5 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 370.00 | 11 402.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 312.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 919.00 | | 1 393.00 | 4 919.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | 4 260.00 | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 028.00 | 1 512.00 | | 1 028.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 028.00 | 1 512.00 | | 1 028.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 989.00 | 68 989.00 | | 68 989.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 498.00 | 64 498.00 | | 64 498.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 129.00 | 41 129.00 | | 41 129.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 090.00 | 5 090.00 | | 5 090.00 |
UX Autres créances clients | 88 736.00 | 88 736.00 | | 88 736.00 |
VB T. V. A. | 11 756.00 | 11 756.00 | | 11 756.00 |
VC Groupe et associés | 94 254.00 | 94 254.00 | | 94 254.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 669.00 | 6 669.00 | | 6 669.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 897.00 | 199 897.00 | | 199 897.00 |
VW T.V.A. | 17 880.00 | 17 880.00 | | 17 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 165.00 | 199 165.00 | | 199 165.00 |