| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 954.00 | 8 376.00 | 7 577.00 | 15 954.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 090.00 | | 5 090.00 | 5 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 044.00 | 8 376.00 | 12 667.00 | 21 044.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 195.00 | | 128 195.00 | 128 195.00 |
BZ Autres créances | 165 427.00 | | 165 427.00 | 165 427.00 |
CF Disponibilités | 136 499.00 | | 136 499.00 | 136 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 430 120.00 | | 430 120.00 | 430 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 451 164.00 | 8 376.00 | 442 788.00 | 451 164.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 090.00 | | | 5 090.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 460.00 | 55.00 | | 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 846.00 | 84 405.00 | | 109 846.00 |
DL TOTAL (I) | 115 806.00 | 89 960.00 | | 115 806.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | 200 000.00 | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 352.00 | 61 538.00 | | 66 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 390.00 | 171 333.00 | | 210 390.00 |
EA Autres dettes | 240.00 | 41.00 | | 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 982.00 | 432 911.00 | | 326 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 442 788.00 | 522 871.00 | | 442 788.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 982.00 | 432 911.00 | | 326 982.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 071 164.00 | | 1 071 164.00 | 1 071 164.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 071 164.00 | | 1 071 164.00 | 1 071 164.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 549.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 096 742.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 637.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 203.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 707 064.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 271.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 583.00 | |
GE Autres charges | | | 395.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 953 154.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 143 588.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 838.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 838.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 838.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 145 426.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 549.00 | 11 950.00 | | 25 549.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 224.00 | | | 224.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 224.00 | | | 224.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -224.00 | | | -224.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 357.00 | 27 430.00 | | 35 357.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 098 580.00 | 931 667.00 | | 1 098 580.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 988 734.00 | 847 262.00 | | 988 734.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 846.00 | 84 405.00 | | 109 846.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 964.00 | | 7 080.00 | 13 964.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 044.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 954.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 874.00 | | 7 080.00 | 8 874.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 090.00 | | | 5 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 793.00 | 3 583.00 | | 4 793.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 793.00 | 3 583.00 | | 4 793.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 352.00 | 66 352.00 | | 66 352.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 565.00 | 53 565.00 | | 53 565.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 658.00 | 85 658.00 | | 85 658.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 357.00 | 35 357.00 | | 35 357.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 090.00 | 5 090.00 | | 5 090.00 |
UX Autres créances clients | 128 195.00 | 128 195.00 | | 128 195.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 182.00 | 2 182.00 | | 2 182.00 |
VB T. V. A. | 10 941.00 | 10 941.00 | | 10 941.00 |
VC Groupe et associés | 146 267.00 | 146 267.00 | | 146 267.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 063.00 | 13 063.00 | | 13 063.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 036.00 | 6 036.00 | | 6 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 712.00 | 298 712.00 | | 298 712.00 |
VW T.V.A. | 22 748.00 | 22 748.00 | | 22 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 982.00 | 326 982.00 | | 326 982.00 |