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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 781.00 | | 781.00 | 781.00 |
AH Fonds commercial | 580 000.00 | | 580 000.00 | 580 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 557.00 | -557.00 | |
AP Constructions | 1 094.00 | | 1 094.00 | 1 094.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 488.00 | | 1 488.00 | 1 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 463.00 | 12 237.00 | 20 226.00 | 32 463.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 15 429.00 | | 15 429.00 | 15 429.00 |
BJ TOTAL (I) | 631 255.00 | 12 794.00 | 618 461.00 | 631 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 647.00 | | 35 647.00 | 35 647.00 |
BZ Autres créances | 106 747.00 | | 106 747.00 | 106 747.00 |
CF Disponibilités | 29 382.00 | | 29 382.00 | 29 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 277.00 | | 181 277.00 | 181 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 812 532.00 | 12 794.00 | 799 738.00 | 812 532.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 107 661.00 | 76 650.00 | | 107 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 640.00 | 31 011.00 | | 2 640.00 |
DL TOTAL (I) | 121 301.00 | 118 661.00 | | 121 301.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 424 028.00 | 496 354.00 | | 424 028.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 193.00 | 10 193.00 | | 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 736.00 | 42 601.00 | | 20 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 479.00 | 190 663.00 | | 233 479.00 |
EA Autres dettes | | 8.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 678 436.00 | 739 820.00 | | 678 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 799 738.00 | 858 481.00 | | 799 738.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 408.00 | 243 466.00 | | 254 408.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21.00 | | | 21.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 655 010.00 | | 12 159.00 | 655 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 15 429.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 915.00 | 631 254.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 580 781.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 915.00 | 35 045.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 580 781.00 | | | 580 781.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 800.00 | | 12 159.00 | 57 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 429.00 | | | 16 429.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 558.00 | 16 440.00 | 28 114.00 | 33 558.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 557.00 | | | 557.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 001.00 | 16 440.00 | 28 114.00 | 33 001.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 424 028.00 | 89 589.00 | 317 012.00 | 424 028.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 736.00 | 20 736.00 | | 20 736.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 233 672.00 | 233 672.00 | | 233 672.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 429.00 | | 15 429.00 | 15 429.00 |
UX Autres créances clients | 142 394.00 | 142 394.00 | | 142 394.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 324.00 | 151 894.00 | 15 429.00 | 167 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 678 436.00 | 343 997.00 | 317 012.00 | 678 436.00 |