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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 781.00 | | 781.00 | 781.00 |
AH Fonds commercial | 580 000.00 | | 580 000.00 | 580 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 781.00 | -781.00 | |
AP Constructions | 1 094.00 | 1 094.00 | | 1 094.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 488.00 | 1 488.00 | | 1 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 463.00 | 30 954.00 | 1 509.00 | 32 463.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 429.00 | | 15 429.00 | 15 429.00 |
BJ TOTAL (I) | 631 255.00 | 34 317.00 | 596 938.00 | 631 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 225.00 | | 95 225.00 | 95 225.00 |
BZ Autres créances | 52 083.00 | | 52 083.00 | 52 083.00 |
CF Disponibilités | 105 393.00 | | 105 393.00 | 105 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 284.00 | | 3 284.00 | 3 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 255 984.00 | | 255 984.00 | 255 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 887 240.00 | 34 317.00 | 852 922.00 | 887 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 150 888.00 | | | 150 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 751.00 | | | 13 751.00 |
DL TOTAL (I) | 175 639.00 | | | 175 639.00 |
DQ Provisions pour charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 339 061.00 | | | 339 061.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 771.00 | | | 107 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 056.00 | | | 26 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 395.00 | | | 128 395.00 |
EA Autres dettes | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 627 284.00 | | | 627 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 852 922.00 | | | 852 922.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 425 396.00 | | | 425 396.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 347.00 | 6 971.00 | | 27 347.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 781.00 | | | 781.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 566.00 | 6 971.00 | | 26 566.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 50 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 50 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 50 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 50 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 056.00 | 26 056.00 | | 26 056.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 262 166.00 | 262 166.00 | | 262 166.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 429.00 | | 15 429.00 | 15 429.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 339 061.00 | 137 173.00 | 201 888.00 | 339 061.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 147 308.00 | 147 308.00 | | 147 308.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 284.00 | 3 284.00 | | 3 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 021.00 | 150 592.00 | 15 429.00 | 166 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 627 284.00 | 425 396.00 | 201 888.00 | 627 284.00 |