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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 254.00 | | 254.00 | 254.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 785.00 | 2 244.00 | 3 541.00 | 5 785.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 498.00 | 865.00 | 3 633.00 | 4 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 116.00 | 104.00 | 3 012.00 | 3 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 538.00 | 3 109.00 | 7 429.00 | 10 538.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 910.00 | | 910.00 | 910.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 428.00 | | 3 428.00 | 3 428.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 783.00 | | 5 783.00 | 5 783.00 |
BZ Autres créances | 2 259.00 | | 2 259.00 | 2 259.00 |
CF Disponibilités | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 517.00 | | 517.00 | 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 570.00 | | 12 570.00 | 12 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 108.00 | 3 109.00 | 19 999.00 | 23 108.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 723.00 | | | 20 723.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 66 277.00 | | | 66 277.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
DH Report à nouveau | -55 809.00 | | | -55 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -93 591.00 | | | -93 591.00 |
DL TOTAL (I) | -61 140.00 | | | -61 140.00 |
DN Avances conditionnées | 57 738.00 | | | 57 738.00 |
DO TOTAL (II) | 57 738.00 | | | 57 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 177.00 | | | 14 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 749.00 | | | 6 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 797.00 | | | 1 797.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
EA Autres dettes | 676.00 | | | 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 401.00 | | | 23 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 999.00 | | | 19 999.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 401.00 | | | 23 401.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 461.00 | | 21 461.00 | 21 461.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 461.00 | | 21 461.00 | 21 461.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 461.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 694.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 73 419.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 605.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 773.00 | |
FZ Charges sociales | | | 636.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 883.00 | |
GE Autres charges | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 125 052.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -93 591.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -93 591.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 636.00 | | | 636.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -222.00 | 222.00 | | -222.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 461.00 | | | 31 461.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 125 052.00 | | | 125 052.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -93 591.00 | | | -93 591.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 155.00 | | 1 383.00 | 9 155.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 254.00 | | | 254.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 538.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 254.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 785.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 498.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 785.00 | | | 5 785.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 116.00 | | 1 383.00 | 3 116.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 226.00 | 1 883.00 | | 1 226.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 122.00 | 1 122.00 | | 1 122.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104.00 | 761.00 | | 104.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6N Sur stocks et en cours | | | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | | | |
7C TOTAL GENERAL | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 638.00 | 3 886.00 | 11 753.00 | 15 638.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 749.00 | 6 749.00 | | 6 749.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
UX Autres créances clients | 5 783.00 | 5 783.00 | | 5 783.00 |
VB T. V. A. | 2 037.00 | 2 037.00 | | 2 037.00 |
VI Groupe et associés | 14 177.00 | 14 177.00 | | 14 177.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 603.00 | 1 603.00 | | 1 603.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
VS Charges constatées d’avance | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 041.00 | 8 041.00 | | 8 041.00 |
VW T.V.A. | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 401.00 | 23 401.00 | | 23 401.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 170.00 | | | 170.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 454.00 | | | 2 454.00 |
ST Autres comptes | 34 047.00 | | | 34 047.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 533.00 | | | 1 533.00 |
YT Sous‐traitance | 6 571.00 | | | 6 571.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 603.00 | | | 1 603.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 773.00 | | | 1 773.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 712.00 | | | 1 712.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 749.00 | | | 3 749.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 44 605.00 | | | 44 605.00 |