| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 040.00 | 4 918.00 | 1 122.00 | 6 040.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 048.00 | 1 480.00 | 568.00 | 2 048.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 8 088.00 | 6 398.00 | 1 690.00 | 8 088.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 910.00 | | 910.00 | 910.00 |
060 Stock marchandises | 218 960.00 | 58 095.00 | 160 865.00 | 218 960.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 412.00 | | 3 412.00 | 3 412.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 82 904.00 | | 82 904.00 | 82 904.00 |
072 Créances – Autres | 18 499.00 | | 18 499.00 | 18 499.00 |
084 Disponibilités | 13 441.00 | | 13 441.00 | 13 441.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 338 126.00 | 58 095.00 | 280 031.00 | 338 126.00 |
110 Total général Actif | 346 214.00 | 64 493.00 | 281 721.00 | 346 214.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 207 689.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 260.00 | |
134 Report à nouveau | | | -171 377.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 149 849.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 187 421.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 277.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 75 634.00 | |
172 Autres dettes | | | 18 389.00 | |
176 Total des dettes | | | 94 300.00 | |
180 Total général Passif | | | 281 721.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 550.00 | |
AB Frais d’établissement | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 785.00 | 3 541.00 | 2 244.00 | 5 785.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 498.00 | 1 949.00 | 2 550.00 | 4 498.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 538.00 | 5 744.00 | 4 794.00 | 10 538.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 910.00 | | 910.00 | 910.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 428.00 | | 3 428.00 | 3 428.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 893.00 | | 1 893.00 | 1 893.00 |
BZ Autres créances | 2 919.00 | | 2 919.00 | 2 919.00 |
CF Disponibilités | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 156.00 | | 9 156.00 | 9 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 694.00 | 5 744.00 | 13 950.00 | 19 694.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 783 469.00 | | | 783 469.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 783 469.00 | | | 783 469.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 690 741.00 | | | 690 741.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -218 960.00 | | | -218 960.00 |
242 Autres charges externes. | 91 035.00 | | | 91 035.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 289.00 | | | 289.00 |
252 Charges sociales | 1 535.00 | | | 1 535.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 716.00 | | | 1 716.00 |
256 Dotations aux provisions | 58 095.00 | | | 58 095.00 |
262 Autres charges | 2 590.00 | | | 2 590.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 627 041.00 | | | 627 041.00 |
270 Résultat d’exploitation | 156 428.00 | | | 156 428.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 154.00 | | | 2 154.00 |
294 Charges financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 104.00 | | | 5 104.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 371.00 | | | -1 371.00 |
310 Bénéfice ou perte | 149 849.00 | | | 149 849.00 |
DA Capital social ou individuel | 20 723.00 | 20 723.00 | | 20 723.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 66 277.00 | 66 277.00 | | 66 277.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
DH Report à nouveau | -149 399.00 | -55 809.00 | | -149 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 978.00 | -93 591.00 | | -21 978.00 |
DL TOTAL (I) | -83 117.00 | -61 140.00 | | -83 117.00 |
DN Avances conditionnées | 57 738.00 | 57 738.00 | | 57 738.00 |
DO TOTAL (II) | 57 738.00 | 57 738.00 | | 57 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 457.00 | 14 177.00 | | 21 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 073.00 | 6 749.00 | | 11 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 475.00 | 1 797.00 | | 3 475.00 |
EA Autres dettes | 3 325.00 | 678.00 | | 3 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 330.00 | 23 401.00 | | 39 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 950.00 | 19 999.00 | | 13 950.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 10 538.00 | | | 10 538.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
FA Ventes de marchandises | -3 848.00 | | -3 848.00 | -3 848.00 |
FG Production vendue services | -1 577.00 | | -1 577.00 | -1 577.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | -5 425.00 | | -5 425.00 | -5 425.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | -5 425.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 239.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 294.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 384.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 635.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 553.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 978.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 978.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 6.00 | | | 6.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | -5 425.00 | 31 461.00 | | -5 425.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 553.00 | 125 052.00 | | 16 553.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 978.00 | -93 591.00 | | -21 978.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 538.00 | | | 10 538.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 254.00 | | | 254.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 537.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 254.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 785.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 498.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 785.00 | | | 5 785.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 499.00 | | | 4 499.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 109.00 | 2 635.00 | | 3 109.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 254.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 244.00 | 1 297.00 | | 2 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 865.00 | 1 084.00 | | 865.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 073.00 | 11 073.00 | | 11 073.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 578.00 | 1 578.00 | | 1 578.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 325.00 | 3 325.00 | | 3 325.00 |
UX Autres créances clients | 1 893.00 | 1 893.00 | | 1 893.00 |
VB T. V. A. | 2 697.00 | 2 697.00 | | 2 697.00 |
VI Groupe et associés | 21 457.00 | 21 457.00 | | 21 457.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 897.00 | 1 897.00 | | 1 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 812.00 | 4 812.00 | | 4 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 330.00 | 39 330.00 | | 39 330.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
ST Autres comptes | 9 051.00 | | | 9 051.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 318.00 | | | 318.00 |
YT Sous‐traitance | 1 371.00 | | | 1 371.00 |
YW Taxe professionnelle | 294.00 | | | 294.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 294.00 | | | 294.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 61.00 | | | 61.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 407.00 | | | 407.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 12 239.00 | | | 12 239.00 |