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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 50 701.00 | | 50 701.00 | 50 701.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 701.00 | | 70 701.00 | 70 701.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 12 676.00 | | 12 676.00 | 12 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 12 676.00 | | 12 676.00 | 12 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 83 377.00 | | 83 377.00 | 83 377.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 6 066.00 | | | 6 066.00 |
DH Report à nouveau | -889.00 | | | -889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 155.00 | -889.00 | | 7 155.00 |
DL TOTAL (I) | 8 266.00 | 1 111.00 | | 8 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 111.00 | 78 770.00 | | 75 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 630.00 | | | 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 111.00 | 78 770.00 | | 75 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 83 377.00 | 79 881.00 | | 83 377.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 639.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 272.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 911.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 911.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 066.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 066.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 066.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 155.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 066.00 | | | 11 066.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 911.00 | 889.00 | | 3 911.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 155.00 | -889.00 | | 7 155.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 200.00 | | | 75 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 499.00 | 70 701.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 499.00 | 70 701.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 200.00 | | | 75 200.00 |