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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 49 645.00 | | 49 645.00 | 49 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 045.00 | | 70 045.00 | 70 045.00 |
CF Disponibilités | 22 383.00 | | 22 383.00 | 22 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 383.00 | | 22 383.00 | 22 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 92 429.00 | | 92 429.00 | 92 429.00 |
CU Autres participations | 20 400.00 | | 20 400.00 | 20 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 15 758.00 | 6 066.00 | | 15 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 108.00 | 9 692.00 | | -2 108.00 |
DL TOTAL (I) | 15 850.00 | 17 958.00 | | 15 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 511.00 | 75 511.00 | | 75 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 068.00 | 630.00 | | 1 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 579.00 | 76 141.00 | | 76 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 92 429.00 | 94 099.00 | | 92 429.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 329.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 561.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 890.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 890.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 776.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 782.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 782.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 108.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 782.00 | 10 610.00 | | 782.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 890.00 | 917.00 | | 2 890.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 108.00 | 9 692.00 | | -2 108.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 710.00 | 1 384.00 | | 91 710.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 23 049.00 | 70 045.00 | | 23 049.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 23 049.00 | 70 045.00 | | 23 049.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91 710.00 | 1 384.00 | | 91 710.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 068.00 | 1 068.00 | | 1 068.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 49 645.00 | | 49 645.00 | 49 645.00 |
VI Groupe et associés | 75 511.00 | 20 311.00 | 55 200.00 | 75 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 645.00 | | 49 645.00 | 49 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 579.00 | 21 379.00 | 55 200.00 | 76 579.00 |