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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 41 203.00 | | 41 203.00 | 41 203.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 203.00 | | 71 203.00 | 71 203.00 |
BZ Autres créances | 303.00 | | 303.00 | 303.00 |
CF Disponibilités | 16 868.00 | | 16 868.00 | 16 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 171.00 | | 17 171.00 | 17 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 88 374.00 | | 88 374.00 | 88 374.00 |
CU Autres participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 6 113.00 | | | 6 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 756.00 | 16 213.00 | | 46 756.00 |
DL TOTAL (I) | 53 970.00 | 17 213.00 | | 53 970.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 367.00 | 41 625.00 | | 32 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 934.00 | 1 874.00 | | 1 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102.00 | | | 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 404.00 | 43 499.00 | | 34 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 88 374.00 | 60 713.00 | | 88 374.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 32 367.00 | | | 32 367.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 951.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 054.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 054.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 51 203.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 203.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 392.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 392.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 810.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 756.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 203.00 | 25 450.00 | | 51 203.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 447.00 | 9 237.00 | | 4 447.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 756.00 | 16 213.00 | | 46 756.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 935.00 | 1 935.00 | | 1 935.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 41 203.00 | 41 203.00 | | 41 203.00 |
VC Groupe et associés | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VI Groupe et associés | 32 367.00 | 32 367.00 | | 32 367.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 507.00 | 41 507.00 | | 41 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 405.00 | 34 405.00 | | 34 405.00 |