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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BZ Autres créances | 81 537.00 | | 81 537.00 | 81 537.00 |
CF Disponibilités | 1 564.00 | | 1 564.00 | 1 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 101.00 | | 83 101.00 | 83 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 113 101.00 | | 113 101.00 | 113 101.00 |
CU Autres participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 40 965.00 | 32 870.00 | | 40 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 669.00 | 48 095.00 | | 39 669.00 |
DL TOTAL (I) | 81 734.00 | 82 065.00 | | 81 734.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 367.00 | 3 367.00 | | 31 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 2 738.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 31 367.00 | 6 105.00 | | 31 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 113 101.00 | 88 170.00 | | 113 101.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 31 367.00 | | | 31 367.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 322.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 322.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -322.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 41 518.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 518.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 527.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 527.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 991.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 669.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 518.00 | 51 615.00 | | 41 518.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 849.00 | 3 520.00 | | 1 849.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 669.00 | 48 095.00 | | 39 669.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 019.00 | | | 70 019.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 40 019.00 | | 30 000.00 | 40 019.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 40 019.00 | | 30 000.00 | 40 019.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 019.00 | | | 70 019.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VC Groupe et associés | 81 537.00 | 81 537.00 | | 81 537.00 |
VI Groupe et associés | 31 367.00 | 31 367.00 | | 31 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 537.00 | 81 537.00 | | 81 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 367.00 | 31 367.00 | | 31 367.00 |