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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 256.00 | 1 764.00 | 3 493.00 | 5 256.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 215.00 | | 7 215.00 | 7 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 471.00 | 1 764.00 | 28 708.00 | 30 471.00 |
BT Marchandises | 11 581.00 | | 11 581.00 | 11 581.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
BZ Autres créances | 13 571.00 | | 13 571.00 | 13 571.00 |
CF Disponibilités | 14 857.00 | | 14 857.00 | 14 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 074.00 | | 40 074.00 | 40 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 70 545.00 | 1 764.00 | 68 782.00 | 70 545.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 215.00 | | | 7 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -71 778.00 | | | -71 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 530.00 | -71 778.00 | | -11 530.00 |
DL TOTAL (I) | -78 308.00 | -66 778.00 | | -78 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121.00 | 130.00 | | 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 394.00 | 68 949.00 | | 90 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 575.00 | 61 108.00 | | 56 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 090.00 | 130 186.00 | | 147 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 68 782.00 | 63 408.00 | | 68 782.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 090.00 | 130 186.00 | | 147 090.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 121.00 | | | 121.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 922.00 | | 2 549.00 | 27 922.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 471.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 256.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 707.00 | | 2 549.00 | 2 707.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 215.00 | | | 7 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 602.00 | 1 162.00 | | 602.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 602.00 | 1 162.00 | | 602.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 394.00 | 90 394.00 | | 90 394.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 826.00 | 21 826.00 | | 21 826.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 949.00 | 30 949.00 | | 30 949.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 215.00 | | 7 215.00 | 7 215.00 |
VB T. V. A. | 5 544.00 | 5 544.00 | | 5 544.00 |
VI Groupe et associés | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 027.00 | 8 027.00 | | 8 027.00 |
VP Divers | 5 783.00 | 5 783.00 | | 5 783.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 728.00 | 3 728.00 | | 3 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 786.00 | 13 571.00 | 7 215.00 | 20 786.00 |
VW T.V.A. | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 090.00 | 147 090.00 | | 147 090.00 |